ABO Energy GmbH KGaA Waardering
Is AB9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AB9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AB9 ( €34.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AB9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AB9?
Belangrijke metriek: Omdat AB9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AB9's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.8x |
| Inkomsten | €29.73m |
| Marktkapitalisatie | €319.96m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.3x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AB9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.9x | ||
RWE RWE | 8.2x | -11.1% | €23.1b |
HRPK 7C Solarparken | 62.5x | 58.7% | €156.4m |
ABO clearvise | 19.3x | -47.3% | €130.7m |
VVT Vivant | 9.6x | n/a | ₱18.3b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 10.8x | 11.6% | €320.0m |
Price-To-Earnings versus peers: AB9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AB9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AB9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AB9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AB9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €34.80 | €112.00 +221.8% | 1.8% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €43.30 | €112.00 +158.7% | 1.8% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €42.90 | €112.00 +161.1% | 1.8% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €45.70 | €106.75 +133.6% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €49.70 | €106.75 +114.8% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €54.40 | €106.75 +96.2% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €55.20 | €106.75 +93.4% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €55.20 | €106.75 +93.4% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €58.20 | €106.75 +83.4% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €47.90 | €106.75 +122.9% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €60.00 | €113.00 +88.3% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €55.20 | 2 |
| May ’24 | €72.20 | €113.00 +56.5% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €55.20 | 2 |
| Apr ’24 | €79.40 | €113.00 +42.3% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €58.20 | 2 |
| Mar ’24 | €76.20 | €113.00 +48.3% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €47.90 | 2 |
| Feb ’24 | €86.40 | €113.00 +30.8% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €42.20 | 2 |
| Jan ’24 | €75.40 | €110.00 +45.9% | 1.8% | €112.00 | €108.00 | €40.90 | 2 |
| Dec ’23 | €62.80 | €108.50 +72.8% | 0.5% | €109.00 | €108.00 | €42.50 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centrica
UK£6.4b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.52
7D
4.5%
1Y
-10.1%
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.50
7D
-0.5%
1Y
-2.7%
Sembcorp Industries
S$9.2b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.58
7D
-2.7%
1Y
3.5%