CGN Power Co., Ltd.

DB:94C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.8b

CGN Power Waardering

Is 94C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 94C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 94C ( €0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 94C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 94C?

Belangrijke metriek: Omdat 94C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 94C. Deze wordt berekend door 94C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 94C's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenCN¥11.01b
MarktkapitalisatieCN¥180.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 94C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 94C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.9x11.6%€323.7m
94C CGN Power
11.2x6.7%€194.0b

Price-To-Earnings versus peers: 94C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 94C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
94C 11.2xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 94C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 94C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

94C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding111.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 94C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 111.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 94C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€0.42
0%
19.1%€0.57€0.27n/a12
Nov ’25€0.28
€0.41
+47.3%
18.9%€0.55€0.26n/a11
Oct ’25€0.23
€0.40
+74.8%
18.5%€0.53€0.27n/a11
Sep ’25€0.25
€0.41
+63.8%
15.8%€0.53€0.30n/a11
Aug ’25€0.26
€0.38
+47.8%
21.1%€0.54€0.25n/a12
Jul ’25€0.28
€0.37
+34.3%
17.6%€0.47€0.25n/a12
Jun ’25€0.33
€0.35
+5.7%
16.9%€0.46€0.25n/a12
May ’25€0.29
€0.33
+15.1%
13.1%€0.39€0.25n/a11
Apr ’25€0.23
€0.29
+28.1%
13.1%€0.37€0.22n/a11
Mar ’25€0.26
€0.28
+6.1%
9.8%€0.31€0.21n/a12
Feb ’25€0.24
€0.28
+14.8%
9.8%€0.31€0.21n/a12
Jan ’25€0.21
€0.27
+30.2%
8.2%€0.30€0.21n/a12
Dec ’24€0.21
€0.27
+31.4%
8.9%€0.30€0.21n/a11
Nov ’24€0.20
€0.28
+39.4%
8.6%€0.31€0.21€0.2812
Oct ’24€0.21
€0.28
+34.1%
8.6%€0.31€0.21€0.2312
Sep ’24€0.20
€0.28
+40.8%
8.6%€0.31€0.21€0.2512
Aug ’24€0.20
€0.26
+31.6%
11.9%€0.30€0.19€0.2612
Jul ’24€0.20
€0.27
+35.7%
12.4%€0.31€0.19€0.2812
Jun ’24€0.19
€0.27
+44.4%
12.4%€0.31€0.19€0.3312
May ’24€0.20
€0.25
+24.4%
13.4%€0.30€0.18€0.2912
Apr ’24€0.19
€0.27
+42.8%
12.6%€0.31€0.19€0.2311
Mar ’24€0.18
€0.26
+45.9%
12.7%€0.30€0.20€0.2610
Feb ’24€0.18
€0.26
+42.7%
12.7%€0.30€0.20€0.2410
Jan ’24€0.19
€0.29
+51.1%
13.0%€0.33€0.22€0.2110
Dec ’23€0.19
€0.29
+52.7%
13.0%€0.33€0.22€0.2110
Nov ’23€0.17
€0.29
+64.0%
13.0%€0.33€0.22€0.2010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

Huadian Power International

HK$54.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.40

7D

-1.5%

1Y

19.6%