Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.

DB:5BP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.6b

Corporación Acciona Energías Renovables Waardering

Is 5BP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5BP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5BP ( €20.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €136.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5BP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5BP?

Belangrijke metriek: Omdat 5BP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5BP. Deze wordt berekend door 5BP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5BP's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
Inkomsten€184.00m
Marktkapitalisatie€6.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5BP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5BP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.7x
HRPK 7C Solarparken
62.6x54.5%€156.6m
ABO clearvise
19.5x-47.3%€132.2m
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
5BP Corporación Acciona Energías Renovables
35.7x15.2%€6.6b

Price-To-Earnings versus peers: 5BP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5BP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5BP 35.7xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5BP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5BP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5BP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5BP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5BP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.26
€24.71
+22.0%
12.8%€29.60€18.50n/a23
Nov ’25€19.00
€24.72
+30.1%
13.5%€30.00€18.10n/a23
Oct ’25€20.98
€24.83
+18.4%
13.0%€30.00€18.10n/a24
Sep ’25€20.46
€24.75
+21.0%
13.5%€30.00€18.10n/a24
Aug ’25€19.78
€24.60
+24.4%
14.2%€30.00€18.10n/a24
Jul ’25€19.75
€25.30
+28.1%
14.6%€33.50€19.50n/a24
Jun ’25€21.60
€25.25
+16.9%
16.3%€33.50€19.50n/a24
May ’25€19.01
€25.91
+36.3%
18.4%€34.00€18.90n/a24
Apr ’25€20.08
€26.73
+33.1%
19.1%€34.75€18.90n/a24
Mar ’25€18.54
€29.12
+57.0%
19.5%€41.40€19.00n/a24
Feb ’25€23.66
€31.93
+34.9%
13.7%€41.40€23.00n/a24
Jan ’25€28.14
€33.22
+18.0%
13.9%€41.40€23.00n/a23
Dec ’24€26.88
€33.91
+26.2%
14.9%€45.00€23.00n/a23
Nov ’24€25.56
€33.87
+32.5%
14.8%€45.00€23.00€19.0023
Oct ’24€24.24
€34.43
+42.0%
14.2%€45.00€23.00€20.9823
Sep ’24€26.72
€35.29
+32.1%
14.7%€45.00€23.00€20.4623
Aug ’24€28.48
€37.20
+30.6%
10.8%€45.00€30.60€19.7823
Jul ’24€30.72
€39.02
+27.0%
8.3%€45.00€32.00€19.7523
Jun ’24€31.24
€39.40
+26.1%
7.2%€45.00€35.00€21.6023
May ’24€32.42
€40.14
+23.8%
7.7%€45.00€35.00€19.0122
Apr ’24€34.92
€40.45
+15.8%
7.7%€45.00€35.00€20.0821
Mar ’24€35.58
€41.25
+15.9%
10.3%€54.80€35.00€18.5420
Feb ’24€36.54
€41.45
+13.4%
10.3%€54.80€35.00€23.6620
Jan ’24€35.96
€41.73
+16.0%
9.8%€54.80€36.50€28.1419
Dec ’23€37.70
€42.02
+11.5%
10.0%€54.80€36.50€26.8819
Nov ’23€40.38
€43.26
+7.1%
8.4%€54.80€36.50€25.5618

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%