Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.

DB:5BP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

Corporación Acciona Energías Renovables Waardering

Is 5BP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5BP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.06
Fair Value
155.5% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5BP ( €18.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5BP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5BP?

Belangrijke metriek: Omdat 5BP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5BP. Deze wordt berekend door 5BP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5BP's PE Ratio?
PE-verhouding31.4x
Inkomsten€184.00m
Marktkapitalisatie€5.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5BP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5BP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
HRPK 7C Solarparken
62.5x58.7%€156.2m
ABO clearvise
18.8x-23.6%€127.0m
RWE RWE
7.5x-6.6%€21.1b
MVV1 MVV Energie
11.1xn/a€2.0b
5BP Corporación Acciona Energías Renovables
31.4x12.9%€5.8b

Price-To-Earnings versus peers: 5BP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5BP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5BP 31.4xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5BP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5BP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5BP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5BP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5BP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.03
€24.54
+36.1%
12.0%€29.60€19.70n/a23
Jan ’26€17.78
€24.55
+38.1%
12.7%€29.60€18.50n/a23
Dec ’25€20.26
€24.71
+22.0%
12.8%€29.60€18.50n/a23
Nov ’25€19.00
€24.72
+30.1%
13.5%€30.00€18.10n/a23
Oct ’25€20.98
€24.83
+18.4%
13.0%€30.00€18.10n/a24
Sep ’25€20.46
€24.75
+21.0%
13.5%€30.00€18.10n/a24
Aug ’25€19.78
€24.60
+24.4%
14.2%€30.00€18.10n/a24
Jul ’25€19.75
€25.30
+28.1%
14.6%€33.50€19.50n/a24
Jun ’25€21.60
€25.25
+16.9%
16.3%€33.50€19.50n/a24
May ’25€19.01
€25.91
+36.3%
18.4%€34.00€18.90n/a24
Apr ’25€20.08
€26.73
+33.1%
19.1%€34.75€18.90n/a24
Mar ’25€18.54
€29.12
+57.0%
19.5%€41.40€19.00n/a24
Feb ’25€23.66
€31.93
+34.9%
13.7%€41.40€23.00n/a24
Jan ’25€28.14
€33.22
+18.0%
13.9%€41.40€23.00€17.7823
Dec ’24€26.88
€33.91
+26.2%
14.9%€45.00€23.00€20.2623
Nov ’24€25.56
€33.87
+32.5%
14.8%€45.00€23.00€19.0023
Oct ’24€24.24
€34.43
+42.0%
14.2%€45.00€23.00€20.9823
Sep ’24€26.72
€35.29
+32.1%
14.7%€45.00€23.00€20.4623
Aug ’24€28.48
€37.20
+30.6%
10.8%€45.00€30.60€19.7823
Jul ’24€30.72
€39.02
+27.0%
8.3%€45.00€32.00€19.7523
Jun ’24€31.24
€39.40
+26.1%
7.2%€45.00€35.00€21.6023
May ’24€32.42
€40.14
+23.8%
7.7%€45.00€35.00€19.0122
Apr ’24€34.92
€40.45
+15.8%
7.7%€45.00€35.00€20.0821
Mar ’24€35.58
€41.25
+15.9%
10.3%€54.80€35.00€18.5420
Feb ’24€36.54
€41.45
+13.4%
10.3%€54.80€35.00€23.6620
Jan ’24€35.96
€41.73
+16.0%
9.8%€54.80€36.50€28.1419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€24.87
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/13 13:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/13 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. wordt gevolgd door 36 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alfredo del Cerro FernandezBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander