Fortis Inc.

DB:12F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.7b

Fortis Waardering

Is 12F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 12F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€200.67
Fair Value
79.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 12F ( €41.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €200.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 12F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 12F?

Belangrijke metriek: Omdat 12F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 12F. Deze wordt berekend door 12F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 12F's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenCA$1.61b
MarktkapitalisatieCA$32.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 12F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 12F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
30.5xn/a€18.3b
LEC Lechwerke
26.7xn/a€2.6b
RWE RWE
8.4x-11.4%€23.5b
EOAN E.ON
7.5x-4.2%€33.9b
12F Fortis
20.1x6.6%€32.3b

Price-To-Earnings versus peers: 12F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 12F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
12F 20.1xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies11PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 12F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 12F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

12F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 12F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 12F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.34
€40.03
-3.2%
9.9%€44.06€26.82n/a15
Mar ’26€41.63
€41.71
+0.2%
10.0%€45.99€28.00n/a15
Feb ’26€41.36
€40.11
-3.0%
8.6%€43.12€29.19n/a14
Jan ’26€40.01
€40.66
+1.6%
8.6%€43.56€28.82n/a14
Dec ’25€41.97
€41.49
-1.1%
8.6%€44.39€29.37n/a14
Nov ’25€40.06
€40.20
+0.4%
7.1%€43.55€30.82n/a14
Oct ’25€41.30
€39.04
-5.5%
9.2%€41.74€26.50n/a14
Sep ’25€39.48
€38.76
-1.8%
9.9%€41.68€26.46n/a12
Aug ’25€39.09
€38.07
-2.6%
10.0%€41.41€26.72n/a12
Jul ’25€36.24
€37.83
+4.4%
10.2%€41.34€25.75n/a13
Jun ’25€36.48
€38.09
+4.4%
10.0%€41.34€25.75n/a14
May ’25€36.73
€38.06
+3.6%
9.9%€41.47€25.83n/a14
Apr ’25€36.66
€38.15
+4.1%
10.6%€42.42€26.00n/a16
Mar ’25€35.64
€38.21
+7.2%
11.0%€42.49€26.04€41.6316
Feb ’25€37.12
€38.83
+4.6%
11.2%€44.05€26.85€41.3616
Jan ’25€36.90
€38.45
+4.2%
10.6%€43.78€27.36€40.0116
Dec ’24€37.06
€38.11
+2.8%
11.4%€43.58€27.24€41.9715
Nov ’24€38.00
€38.23
+0.6%
11.3%€43.67€27.29€40.0615
Oct ’24€36.32
€40.56
+11.7%
7.0%€44.57€34.12€41.3014
Sep ’24€36.52
€40.31
+10.4%
6.7%€44.29€34.75€39.4815
Aug ’24€38.50
€40.99
+6.5%
6.2%€44.38€36.19€39.0915
Jul ’24€38.76
€41.72
+7.6%
6.6%€45.15€36.12€36.2415
Jun ’24€39.20
€40.77
+4.0%
8.2%€44.65€33.66€36.4817
May ’24€39.86
€39.30
-1.4%
6.6%€44.00€33.17€36.7317
Apr ’24€39.09
€38.80
-0.7%
6.9%€43.70€32.95€36.6617
Mar ’24€37.00
€40.24
+8.8%
6.8%€45.37€34.20€35.6417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€40.18
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 04:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortis Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Daniel FordBarclays
Ross Allen FowlerBarclays