Vistra Corp.

DB:0V6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.8b

Vistra Waardering

Is 0V6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0V6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€399.72
Fair Value
71.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0V6 ( €114.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €399.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0V6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0V6?

Belangrijke metriek: Omdat 0V6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0V6. Deze wordt berekend door 0V6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0V6's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenUS$2.47b
MarktkapitalisatieUS$42.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0V6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0V6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
RWE RWE
8.4x-11.4%€23.7b
UN0 Uniper
64.1x45.2%€19.0b
EOAN E.ON
7.5x-4.2%€34.0b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12.1x19.0%€359.6m
0V6 Vistra
17.1x7.8%€42.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0V6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0V6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0V6 17.1xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0V6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0V6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0V6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0V6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0V6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€114.65
€159.12
+38.8%
23.5%€212.84€47.91n/a17
Mar ’26€126.60
€170.50
+34.7%
22.1%€222.06€49.99n/a16
Feb ’26€162.80
€168.04
+3.2%
21.5%€221.99€49.97n/a16
Jan ’26€133.85
€152.99
+14.3%
22.8%€220.24€49.58n/a15
Dec ’25€150.55
€151.21
+0.4%
22.2%€221.83€49.94n/a15
Nov ’25€111.00
€130.84
+17.9%
25.3%€213.63€42.54n/a15
Oct ’25€109.10
€111.21
+1.9%
21.0%€141.00€41.31n/a12
Sep ’25€77.00
€99.09
+28.7%
20.2%€118.84€41.10n/a11
Aug ’25€74.76
€102.17
+36.7%
21.0%€122.83€39.71n/a11
Jul ’25€81.44
€102.40
+25.7%
20.8%€123.82€40.03n/a11
Jun ’25€97.00
€100.47
+3.6%
20.9%€122.60€39.64n/a11
May ’25€73.96
€66.08
-10.7%
28.0%€88.81€29.91n/a11
Apr ’25€63.50
€54.29
-14.5%
24.5%€72.02€29.55n/a10
Mar ’25€50.50
€45.33
-10.2%
20.7%€57.36€24.06€126.6010
Feb ’25€37.80
€39.15
+3.6%
13.9%€44.42€24.06€162.8010
Jan ’25€34.80
€36.22
+4.1%
14.9%€41.86€23.66€133.8510
Dec ’24€32.20
€36.00
+11.8%
14.7%€41.92€23.70€150.5510
Nov ’24€31.80
€34.84
+9.5%
13.2%€39.78€24.63€111.009
Oct ’24€31.20
€33.76
+8.2%
12.8%€37.51€24.38€109.109
Sep ’24€28.60
€31.50
+10.1%
13.8%€36.82€22.09€77.009
Aug ’24€25.00
€29.43
+17.7%
12.1%€33.45€21.70€74.769
Jul ’24€23.60
€29.58
+25.4%
12.0%€33.97€22.03€81.449
Jun ’24€22.20
€29.69
+33.8%
12.1%€34.21€22.19€97.009
May ’24€21.20
€28.88
+36.2%
12.1%€33.50€21.73€73.969
Apr ’24€21.28
€29.34
+37.9%
11.3%€34.35€22.28€63.5010
Mar ’24€20.15
€28.58
+41.8%
9.6%€33.01€21.69€50.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€159.08
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 05:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vistra Corp. wordt gevolgd door 26 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Ross Allen FowlerBofA Global Research