Enel SpA

XTRA:ENL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €68.0b

Enel Waardering

Is ENL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENL ( €6.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENL?

Belangrijke metriek: Omdat ENL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENL. Deze wordt berekend door ENL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENL's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
Inkomsten€5.40b
Marktkapitalisatie€68.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b
ENL Enel
12.6x5.0%€68.0b

Price-To-Earnings versus peers: ENL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENL 12.6xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.70
€7.83
+17.0%
8.8%€9.20€6.60n/a22
Nov ’25€7.01
€7.82
+11.4%
9.1%€9.20€6.40n/a22
Oct ’25€7.22
€7.69
+6.5%
9.6%€9.20€6.30n/a22
Sep ’25€6.87
€7.61
+10.9%
9.6%€9.20€6.30n/a22
Aug ’25€6.52
€7.58
+16.4%
9.2%€9.20€6.30n/a23
Jul ’25€6.60
€7.54
+14.2%
9.2%€9.20€6.30n/a22
Jun ’25€6.66
€7.54
+13.2%
9.2%€9.20€6.30n/a22
May ’25€6.18
€7.55
+22.1%
9.0%€9.20€6.30n/a22
Apr ’25€6.12
€7.58
+23.8%
8.0%€9.20€6.50n/a22
Mar ’25€5.89
€7.76
+31.7%
11.8%€10.80€6.50n/a22
Feb ’25€6.20
€7.78
+25.5%
11.6%€10.80€6.50n/a22
Jan ’25€6.75
€7.73
+14.5%
11.4%€10.80€7.00n/a22
Dec ’24€6.50
€7.65
+17.7%
12.4%€10.80€6.50n/a21
Nov ’24€6.03
€7.54
+24.9%
14.1%€10.80€5.30€7.0121
Oct ’24€5.82
€7.55
+29.7%
13.6%€10.80€5.30€7.2222
Sep ’24€6.16
€7.52
+22.1%
13.2%€10.80€5.30€6.8723
Aug ’24€6.21
€7.52
+21.0%
13.2%€10.80€5.30€6.5223
Jul ’24€6.17
€7.42
+20.2%
13.7%€10.80€5.30€6.6023
Jun ’24€5.96
€7.22
+21.2%
17.8%€10.80€3.47€6.6624
May ’24€6.20
€7.09
+14.4%
18.7%€10.80€3.47€6.1823
Apr ’24€5.63
€6.99
+24.2%
20.9%€10.80€3.47€6.1223
Mar ’24€5.20
€7.00
+34.5%
21.4%€10.80€3.47€5.8922
Feb ’24€5.27
€7.01
+32.9%
22.2%€10.80€3.47€6.2021
Jan ’24€5.08
€7.06
+38.9%
21.4%€10.80€3.47€6.7521
Dec ’23€5.45
€7.02
+28.7%
21.6%€10.80€3.47€6.5021
Nov ’23€4.61
€7.40
+60.4%
22.2%€10.80€3.47€6.0320

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ReNew Energy Global

US$2.0b

Generates power through non-conventional and renewable energy sources in India.

7JU

US$5.01

7D

3.4%

1Y

-3.3%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%