Ørsted A/S

XTRA:D2G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.4b

Ørsted Waardering

Is D2G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D2G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.01
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: D2G ( €36.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D2G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2G?

Belangrijke metriek: Omdat D2G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D2G. Deze wordt berekend door D2G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D2G's PE Ratio?
PE-verhouding101.8x
InkomstenDKK 1.13b
MarktkapitalisatieDKK 114.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D2G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D2G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
RWE RWE
6.6x-10.33%€26.0b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
18.9xn/a€18.9b
EOAN E.ON
9x-3.64%€40.5b
916 China Longyuan Power Group
10.2x12.48%HK$113.0b
D2G Ørsted
101.8x24.87%€114.9b

Price-To-Earnings versus peers: D2G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D2G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D2G 101.8xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D2G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.8 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D2G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D2G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio101.8x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D2G is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 101.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D2G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.71
€41.83
+13.93%
17.17%€57.68€28.30n/a23
Jun ’26€37.75
€41.57
+10.12%
17.36%€57.61€28.27n/a23
May ’26€35.10
€46.22
+31.67%
13.74%€57.61€32.15n/a23
Apr ’26€40.30
€48.48
+20.30%
11.30%€61.65€40.21n/a23
Mar ’26€42.53
€48.87
+14.90%
12.18%€61.70€40.24n/a23
Feb ’26€37.28
€53.32
+43.04%
13.40%€69.41€40.20n/a23
Jan ’26€43.70
€60.65
+38.79%
10.84%€72.40€48.93n/a23
Dec ’25€52.74
€62.18
+17.90%
8.98%€72.37€52.27n/a23
Nov ’25€54.86
€62.55
+14.01%
9.99%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€58.84
€62.24
+5.78%
9.30%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€52.06
€60.84
+16.87%
11.47%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€55.00
€61.17
+11.22%
11.61%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€50.40
€61.22
+21.48%
11.77%€75.06€48.26n/a24
Jun ’25€56.50
€60.93
+7.84%
11.96%€75.05€48.25€37.7524
May ’25€51.72
€60.74
+17.44%
11.86%€75.06€48.25€35.1024
Apr ’25€52.50
€59.24
+12.84%
13.05%€75.09€45.59€40.3025
Mar ’25€52.20
€59.06
+13.15%
13.60%€75.14€45.62€42.5325
Feb ’25€53.20
€57.99
+9.00%
15.00%€80.51€40.93€37.2824
Jan ’25€50.28
€55.52
+10.43%
18.30%€80.48€40.64€43.7024
Dec ’24€43.68
€55.61
+27.31%
18.54%€80.49€40.65€52.7423
Nov ’24€34.02
€72.57
+113.31%
19.34%€110.53€48.23€54.8624
Oct ’24€51.60
€76.91
+49.06%
18.08%€110.64€55.92€58.8424
Sep ’24€60.14
€87.13
+44.89%
18.62%€130.86€55.97€52.0625
Aug ’24€79.10
€98.71
+24.79%
13.49%€130.86€63.62€55.0026
Jul ’24€86.16
€98.53
+14.35%
15.04%€130.94€63.66€50.4025
Jun ’24€83.50
€98.17
+17.57%
15.62%€130.92€63.65€56.5024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€41.85
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/15 00:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ørsted A/S wordt gevolgd door 44 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander