Ørsted A/S

XTRA:D2G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.5b

Ørsted Waardering

Is D2G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D2G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D2G ( €18.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D2G wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2G?

Belangrijke metriek: Omdat D2G verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor D2G. Deze wordt berekend door D2G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D2G's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopDKK 71.19b
MarktkapitalisatieDKK 182.70b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D2G's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor D2G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
RWE RWE
1.4x5.27%€31.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.6xn/a€21.7b
UN0 Uniper
0.2x-5.00%€15.2b
EOAN E.ON
0.5x3.98%€39.8b
D2G Ørsted
2.6x5.36%€182.7b

Price-To-Sales versus peers: D2G is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D2G's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D2G 2.6xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: D2G is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D2G's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D2G PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: D2G is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D2G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.48
€18.39
-0.47%
13.95%€24.63€14.73n/a23
Dec ’26€18.36
€17.82
-2.94%
12.97%€22.76€14.14n/a21
Nov ’26€15.67
€18.66
+19.11%
28.22%€40.18€14.14n/a21
Oct ’26€15.69
€20.99
+33.78%
39.52%€42.84€14.14n/a17
Sep ’26€27.34
€34.31
+25.48%
22.78%€50.24€23.44n/a19
Aug ’26€41.29
€42.33
+2.52%
17.32%€57.61€28.27n/a23
Jul ’26€37.84
€41.62
+9.99%
17.22%€57.64€28.28n/a23
Jun ’26€37.75
€41.57
+10.12%
17.36%€57.61€28.27n/a23
May ’26€35.10
€46.22
+31.67%
13.74%€57.61€32.15n/a23
Apr ’26€40.30
€48.48
+20.30%
11.30%€61.65€40.21n/a23
Mar ’26€42.53
€48.87
+14.90%
12.18%€61.70€40.24n/a23
Feb ’26€37.28
€53.32
+43.04%
13.40%€69.41€40.20n/a23
Jan ’26€43.70
€60.65
+38.79%
10.84%€72.40€48.93n/a23
Dec ’25€52.74
€62.18
+17.90%
8.98%€72.37€52.27€18.3623
Nov ’25€54.86
€62.55
+14.01%
9.99%€72.40€51.62€15.6723
Oct ’25€58.84
€62.24
+5.78%
9.30%€72.37€51.60€15.6924
Sep ’25€52.06
€60.84
+16.87%
11.47%€73.73€48.26€27.3424
Aug ’25€55.00
€61.17
+11.22%
11.61%€73.73€48.26€41.2924
Jul ’25€50.40
€61.22
+21.48%
11.77%€75.06€48.26€37.8424
Jun ’25€56.50
€60.93
+7.84%
11.96%€75.05€48.25€37.7524
May ’25€51.72
€60.74
+17.44%
11.86%€75.06€48.25€35.1024
Apr ’25€52.50
€59.24
+12.84%
13.05%€75.09€45.59€40.3025
Mar ’25€52.20
€59.06
+13.15%
13.60%€75.14€45.62€42.5325
Feb ’25€53.20
€57.99
+9.00%
15.00%€80.51€40.93€37.2824
Jan ’25€50.28
€55.52
+10.43%
18.30%€80.48€40.64€43.7024
Dec ’24€43.68
€55.61
+27.31%
18.54%€80.49€40.65€52.7423
€18.36
Fair Value
0.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/14 20:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/12 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ørsted A/S wordt gevolgd door 41 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander