Ørsted A/S

XTRA:D2G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.0b

Ørsted Waardering

Is D2G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D2G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D2G ( €52.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €15.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D2G wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2G?

Belangrijke metriek: Omdat D2G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D2G. Deze wordt berekend door D2G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D2G's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
InkomstenDKK 5.05b
MarktkapitalisatieDKK 163.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D2G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D2G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
RWE RWE
8.2x-11.1%€23.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
EOAN E.ON
17.4x8.9%€31.2b
HRPK 7C Solarparken
62.5x58.7%€156.4m
D2G Ørsted
32.4x17.7%€163.9b

Price-To-Earnings versus peers: D2G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D2G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D2G 32.4xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D2G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D2G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D2G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D2G is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D2G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.18
€62.18
+19.2%
9.0%€72.37€52.27n/a23
Nov ’25€54.86
€62.55
+14.0%
10.0%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€58.84
€62.24
+5.8%
9.3%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€52.06
€60.84
+16.9%
11.5%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€55.00
€61.17
+11.2%
11.6%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€50.40
€61.23
+21.5%
11.8%€75.07€48.26n/a24
Jun ’25€56.50
€60.93
+7.8%
12.0%€75.05€48.25n/a24
May ’25€51.72
€60.74
+17.4%
11.9%€75.06€48.25n/a24
Apr ’25€52.50
€59.24
+12.8%
13.0%€75.09€45.59n/a25
Mar ’25€52.20
€59.06
+13.1%
13.6%€75.14€45.62n/a25
Feb ’25€53.20
€57.99
+9.0%
15.0%€80.51€40.93n/a24
Jan ’25€50.28
€55.52
+10.4%
18.3%€80.48€40.64n/a24
Dec ’24€43.68
€55.61
+27.3%
18.5%€80.49€40.65n/a23
Nov ’24€34.02
€72.57
+113.3%
19.3%€110.53€48.23€54.8624
Oct ’24€51.60
€76.91
+49.1%
18.1%€110.64€55.92€58.8424
Sep ’24€60.14
€87.13
+44.9%
18.6%€130.86€55.97€52.0625
Aug ’24€79.10
€98.71
+24.8%
13.5%€130.86€63.62€55.0026
Jul ’24€86.16
€98.53
+14.4%
15.0%€130.94€63.66€50.4025
Jun ’24€83.50
€98.17
+17.6%
15.6%€130.92€63.65€56.5024
May ’24€81.42
€98.23
+20.6%
15.6%€130.83€63.60€51.7224
Apr ’24€78.17
€98.88
+26.5%
16.1%€130.91€63.10€52.5024
Mar ’24€81.74
€101.64
+24.3%
13.1%€130.95€70.51€52.2024
Feb ’24€82.71
€103.14
+24.7%
14.9%€138.48€67.90€53.2024
Jan ’24€85.21
€105.16
+23.4%
14.8%€138.43€67.87€50.2824
Dec ’23€87.21
€106.31
+21.9%
15.7%€138.47€67.89€43.6824
Nov ’23€83.55
€111.70
+33.7%
17.6%€141.17€67.22€34.0224

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.52

7D

4.5%

1Y

-10.1%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.50

7D

-0.5%

1Y

-2.7%

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-2.7%

1Y

3.5%