Tokyo Metro Co., Ltd.

DB:XO7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.5b

Tokyo Metro Waardering

Is XO7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XO7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.58
Fair Value
91.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XO7 ( €10.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XO7 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XO7?

Belangrijke metriek: Omdat XO7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XO7. Deze wordt berekend door XO7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XO7's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenJP¥49.08b
MarktkapitalisatieJP¥1.03t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XO7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XO7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
SIX2 Sixt
15.9x18.9%€3.4b
FRA Fraport
11.7x1.1%€5.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.8x12.3%€7.7b
9005 Tokyu
12.9x-0.07%JP¥1.0t
XO7 Tokyo Metro
20.9x8.0%€1.0t

Price-To-Earnings versus peers: XO7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XO7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XO7 20.9xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies4PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XO7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 13.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XO7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XO7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { XO7 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XO7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.70
€11.64
+8.8%
10.3%€13.34€10.17n/a10
Feb ’26€10.30
€11.48
+11.5%
11.7%€13.71€9.97n/a10
Jan ’26€9.30
€11.44
+23.0%
12.8%€14.01€10.19n/a7
Dec ’25€10.59
€11.15
+5.3%
13.8%€13.72€9.98n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€11.08
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 15:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tokyo Metro Co., Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan GeeBofA Global Research
Tom OrdishCLSA
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.