XPO, Inc.

DB:UX2A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.3b

XPO Waardering

Is UX2A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UX2A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€200.69
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UX2A ( €130.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €200.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UX2A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UX2A?

Belangrijke metriek: Omdat UX2A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UX2A. Deze wordt berekend door UX2A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UX2A's PE Ratio?
PE-verhouding43.2x
InkomstenUS$370.00m
MarktkapitalisatieUS$15.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UX2A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UX2A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
3WB Waberer's International Nyrt
10.3xn/a€161.5m
HLAG Hapag-Lloyd
17.2x-11.9%€25.2b
DHL Deutsche Post
12.2x8.7%€39.2b
SIX2 Sixt
15.5x14.1%€3.4b
UX2A XPO
43.2x18.6%€15.8b

Price-To-Earnings versus peers: UX2A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UX2A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UX2A 43.2xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UX2A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UX2A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UX2A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.2x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UX2A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UX2A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€130.30
€145.04
+11.3%
19.2%€175.46€82.40n/a23
Jan ’26€125.70
€144.41
+14.9%
19.7%€173.69€81.57n/a23
Dec ’25€141.90
€140.62
-0.9%
16.5%€171.89€81.63n/a23
Nov ’25€118.95
€131.16
+10.3%
14.3%€149.49€78.44n/a23
Oct ’25€95.86
€116.97
+22.0%
14.0%€144.54€74.08n/a23
Sep ’25€103.40
€119.70
+15.8%
13.5%€137.43€75.13n/a23
Aug ’25€110.00
€119.72
+8.8%
14.5%€136.22€75.99n/a21
Jul ’25€98.22
€120.81
+23.0%
14.1%€139.97€76.51n/a23
Jun ’25€97.30
€122.18
+25.6%
14.9%€148.00€75.85n/a22
May ’25€102.45
€122.91
+20.0%
15.4%€144.80€74.74n/a21
Apr ’25€111.00
€116.79
+5.2%
16.6%€143.44€69.41n/a20
Mar ’25€111.00
€115.18
+3.8%
15.1%€135.15€69.91n/a21
Feb ’25€79.00
€86.82
+9.9%
11.2%€100.43€55.69n/a22
Jan ’25€81.00
€82.49
+1.8%
13.5%€97.25€53.63€125.7021
Dec ’24€79.00
€79.85
+1.1%
13.7%€95.82€49.28€141.9022
Nov ’24€74.00
€82.37
+11.3%
13.4%€99.36€51.10€118.9522
Oct ’24€70.50
€72.23
+2.5%
13.1%€83.32€45.45€95.8621
Sep ’24€68.50
€69.56
+1.6%
12.6%€80.92€42.30€103.4023
Aug ’24€62.50
€56.89
-9.0%
14.9%€73.75€40.06€110.0023
Jul ’24€54.00
€49.15
-9.0%
12.1%€62.32€36.66€98.2222
Jun ’24€43.80
€47.21
+7.8%
9.8%€56.14€37.43€97.3022
May ’24€37.80
€39.36
+4.1%
12.9%€48.08€29.94€102.4521
Apr ’24€28.22
€39.74
+40.8%
10.3%€49.85€32.92€111.0020
Mar ’24€31.19
€39.93
+28.0%
10.7%€49.66€32.79€111.0021
Feb ’24€36.23
€44.53
+22.9%
26.3%€88.48€32.26€79.0022
Jan ’24€31.97
€48.03
+50.2%
30.1%€89.65€32.69€81.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€142.11
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

XPO, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company