XPO, Inc.

DB:UX2A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.9b

XPO Waardering

Is UX2A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van UX2A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: UX2A ( €183.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €211.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UX2A wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UX2A?

Belangrijke metriek: Omdat UX2A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UX2A. Deze wordt berekend door UX2A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UX2A's PE Ratio?
PE-verhouding68.1x
InkomstenUS$348.00m
MarktkapitalisatieUS$25.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UX2A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UX2A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
R0C Freetrailer Group
28.3xn/a€542.3m
3WB Waberer's International Nyrt
6.2xn/a€235.2m
HLAG Hapag-Lloyd
78.8x28.25%€19.9b
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x11.73%€10.7b
UX2A XPO
68.1x20.33%€25.2b

Price-To-Earnings versus peers: UX2A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UX2A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UX2A 68.1xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies6PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UX2A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.1 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UX2A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UX2A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.1x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UX2A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 68.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UX2A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€174.90
€194.34
+11.12%
16.83%€237.24€90.58n/a22
Jun ’27€182.90
€192.51
+5.26%
16.75%€236.97€90.48n/a22
May ’27€185.85
€188.84
+1.61%
16.42%€234.66€89.60n/a23
Apr ’27€172.00
€176.61
+2.68%
16.99%€216.30€82.19n/a24
Mar ’27€171.85
€168.72
-1.82%
16.27%€211.48€80.36n/a24
Feb ’27€125.05
€133.53
+6.78%
12.53%€153.99€77.00n/a24
Jan ’27€117.25
€129.91
+10.80%
12.21%€152.68€76.34n/a25
Dec ’26€122.95
€129.42
+5.26%
12.16%€144.72€71.50n/a25
Nov ’26€116.25
€128.15
+10.23%
12.73%€144.01€72.00n/a25
Oct ’26€108.80
€119.06
+9.43%
12.04%€132.94€71.58n/a24
Sep ’26€109.90
€118.44
+7.77%
11.91%€133.52€71.90n/a24
Aug ’26€104.95
€119.07
+13.46%
12.60%€134.72€72.54n/a25
Jul ’26€106.45
€108.44
+1.87%
12.58%€128.93€72.10n/a26
Jun ’26€103.60
€111.70
+7.82%
12.29%€136.33€76.24€182.9026
May ’26€84.68
€110.00
+29.90%
13.46%€141.71€75.28€185.8526
Apr ’26€98.68
€133.90
+35.70%
16.85%€163.13€78.79€172.0026
Mar ’26€115.30
€147.95
+28.32%
17.90%€171.99€81.22€171.8524
Feb ’26€130.75
€144.79
+10.74%
18.67%€173.74€81.59€125.0523
Jan ’26€125.70
€144.41
+14.88%
19.70%€173.69€81.57€117.2523
Dec ’25€141.90
€140.62
-0.90%
16.45%€171.89€81.63€122.9523
Nov ’25€118.95
€131.16
+10.26%
14.27%€149.49€78.44€116.2523
Oct ’25€95.86
€116.97
+22.02%
14.04%€144.54€74.08€108.8023
Sep ’25€103.40
€119.70
+15.77%
13.51%€137.43€75.13€109.9023
Aug ’25€110.00
€119.72
+8.84%
14.50%€136.22€75.99€104.9521
Jul ’25€98.22
€120.81
+23.00%
14.07%€139.97€76.51€106.4523
Jun ’25€97.30
€122.18
+25.57%
14.86%€148.00€75.85€103.6022
€204.8
Fair Value
10.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/17 15:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/17 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

XPO, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric MorganBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company
Kevin SterlingBenchmark Company