Sinotrans Limited

DB:SIY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Sinotrans Waardering

Is SIY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIY ( €0.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIY?

Belangrijke metriek: Omdat SIY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIY. Deze wordt berekend door SIY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIY's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenCN¥3.89b
MarktkapitalisatieCN¥33.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
TGHN Logwin
9.7x-7.4%€685.3m
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
FRA Fraport
11.8x2.4%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
SIY Sinotrans
6.1x10.3%€36.2b

Price-To-Earnings versus peers: SIY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SIY 6.1xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.42
€0.50
+20.6%
9.9%€0.56€0.38n/a8
Dec ’25€0.38
€0.50
+31.9%
10.2%€0.55€0.38n/a8
Nov ’25€0.40
€0.50
+24.7%
10.2%€0.55€0.38n/a8
Oct ’25€0.44
€0.51
+17.2%
9.1%€0.59€0.43n/a9
Sep ’25€0.39
€0.51
+30.3%
9.1%€0.59€0.43n/a9
Aug ’25€0.41
€0.52
+25.7%
8.2%€0.59€0.46n/a9
Jul ’25€0.43
€0.53
+21.1%
8.5%€0.60€0.46n/a9
Jun ’25€0.49
€0.51
+3.3%
7.8%€0.57€0.46n/a9
May ’25€0.43
€0.51
+17.9%
8.1%€0.58€0.46n/a8
Apr ’25€0.43
€0.50
+15.0%
8.1%€0.57€0.46n/a7
Mar ’25€0.38
€0.42
+11.2%
13.0%€0.51€0.35n/a7
Feb ’25€0.37
€0.42
+16.1%
13.0%€0.51€0.35n/a7
Jan ’25€0.36
€0.42
+16.6%
13.6%€0.51€0.35n/a7
Dec ’24€0.32
€0.42
+28.4%
17.3%€0.52€0.29€0.388
Nov ’24€0.30
€0.42
+40.6%
17.3%€0.52€0.29€0.408
Oct ’24€0.34
€0.41
+20.6%
17.5%€0.52€0.29€0.449
Sep ’24€0.35
€0.40
+11.9%
18.1%€0.51€0.28€0.399
Aug ’24€0.32
€0.37
+16.5%
14.6%€0.45€0.28€0.419
Jul ’24€0.32
€0.37
+16.6%
13.1%€0.46€0.29€0.439
Jun ’24€0.31
€0.37
+21.9%
13.1%€0.46€0.29€0.499
May ’24€0.30
€0.38
+25.2%
11.9%€0.45€0.29€0.439
Apr ’24€0.27
€0.38
+39.9%
12.3%€0.46€0.29€0.439
Mar ’24€0.27
€0.39
+40.7%
10.3%€0.46€0.32€0.388
Feb ’24€0.31
€0.39
+24.3%
10.3%€0.46€0.32€0.378
Jan ’24€0.29
€0.40
+38.0%
13.0%€0.47€0.31€0.368
Dec ’23€0.29
€0.40
+36.4%
13.1%€0.48€0.32€0.329

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sinotrans Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research
Rong LiCCB International Securities Limited