Singapore Airlines Waardering

Is SIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIA ( €8.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €140.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIA?

Belangrijke metriek: Omdat SIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIA. Deze wordt berekend door SIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIA's PE Ratio?
PE-verhouding	9.6x
Inkomsten	S$1.98b
Marktkapitalisatie	S$18.88b

SIA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.7x
PEG-verhouding	-0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.9x
LHA Deutsche Lufthansa	6.5x	14.0%	€7.3b
FRA Fraport	10.1x	3.7%	€4.6b
IAG International Consolidated Airlines Group	5.1x	2.6%	UK£12.0b
SIX2 Sixt	14x	16.3%	€3.1b
SIA Singapore Airlines	9.6x	-22.8%	€18.9b

Price-To-Earnings versus peers: SIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.6x
Eerlijke PE Verhouding	8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.