International Distribution Services plc

DB:RYE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

International Distribution Services Waardering

Is RYE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RYE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.82
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RYE ( €4.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RYE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RYE?

Belangrijke metriek: Omdat RYE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RYE. Deze wordt berekend door RYE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RYE's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenUK£252.00m
MarktkapitalisatieUK£3.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RYE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RYE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
DHL Deutsche Post
12.5x8.1%€41.0b
SIX2 Sixt
16.3x14.1%€3.5b
MLL Müller - Die lila Logistik
5.2xn/a€43.0m
RYE International Distribution Services
13.9x27.1%€3.5b

Price-To-Earnings versus peers: RYE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RYE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RYE 13.9xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RYE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RYE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RYE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RYE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RYE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.21
€4.32
+2.6%
1.2%€4.38€4.26n/a6
Jan ’26€4.29
€4.39
+2.5%
1.2%€4.46€4.34n/a6
Dec ’25€4.23
€3.81
-9.9%
19.7%€4.45€2.40n/a6
Nov ’25€3.97
€3.76
-5.4%
18.5%€4.42€2.39n/a7
Oct ’25€4.06
€3.73
-8.3%
18.5%€4.38€2.37n/a7
Sep ’25€4.00
€3.62
-9.4%
18.2%€4.40€2.38n/a7
Aug ’25€4.10
€3.62
-11.7%
18.2%€4.40€2.38n/a7
Jul ’25€3.75
€3.44
-8.3%
17.9%€4.38€2.37n/a7
Jun ’25€3.86
€3.24
-16.0%
12.9%€3.69€2.35n/a7
May ’25€3.11
€3.26
+4.9%
15.3%€3.79€2.10n/a8
Apr ’25€2.61
€3.42
+31.0%
25.3%€5.31€1.87n/a12
Mar ’25€2.77
€3.42
+23.6%
24.6%€5.26€1.87n/a13
Feb ’25€3.14
€3.42
+9.0%
24.6%€5.26€1.87n/a13
Jan ’25€3.07
€3.25
+5.7%
19.8%€4.30€1.86€4.2913
Dec ’24€2.82
€3.15
+11.6%
19.3%€4.24€1.84€4.2313
Nov ’24€2.83
€3.19
+12.8%
19.7%€4.24€1.84€3.9713
Oct ’24€2.95
€3.26
+10.4%
21.9%€4.74€1.85€4.0613
Sep ’24€2.78
€3.18
+14.5%
23.0%€4.75€1.85€4.0013
Aug ’24€3.01
€3.18
+5.8%
23.0%€4.75€1.85€4.1013
Jul ’24€2.50
€2.92
+16.9%
26.5%€4.71€1.84€3.7513
Jun ’24€2.23
€2.92
+31.0%
26.5%€4.71€1.84€3.8613
May ’24€2.80
€2.91
+3.8%
28.1%€4.66€1.53€3.1113
Apr ’24€2.52
€2.91
+15.3%
28.1%€4.66€1.53€2.6113
Mar ’24€2.60
€2.84
+9.4%
29.0%€4.59€1.51€2.7713
Feb ’24€2.52
€2.88
+14.2%
28.6%€4.67€1.54€3.1413
Jan ’24€2.34
€3.04
+29.7%
31.2%€4.77€1.34€3.0714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€4.20
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/22 05:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

International Distribution Services plc wordt gevolgd door 27 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Susanna InvernizziBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane