Seanergy Maritime Holdings Waardering

Is RHS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RHS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RHS ( €7.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RHS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RHS?

Belangrijke metriek: Omdat RHS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RHS. Deze wordt berekend door RHS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RHS's PE Ratio?
PE-verhouding	3.6x
Inkomsten	US$47.59m
Marktkapitalisatie	US$170.47m

RHS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4x
PEG-verhouding	-0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RHS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RHS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6.4x
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€111.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding	10.5x	n/a	€40.7m
3WB Waberer's International Nyrt	9.9x	n/a	€156.3m
RHS Seanergy Maritime Holdings	3.6x	-15.9%	€170.5m

Price-To-Earnings versus peers: RHS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RHS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RHS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RHS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RHS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.6x
Eerlijke PE Verhouding	4.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RHS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RHS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€7.80	€13.69 +75.5%	12.4%	€16.05	€11.33	n/a	4
Nov ’25	€8.35	€13.78 +65.0%	8.2%	€15.61	€12.86	n/a	4
Oct ’25	€11.00	€12.81 +16.4%	5.8%	€13.48	€11.68	n/a	4
Sep ’25	€9.80	€12.03 +22.7%	17.1%	€13.74	€8.70	n/a	4
Aug ’25	€8.40	€12.32 +46.6%	17.0%	€13.82	€8.75	n/a	4
Jul ’25	€9.45	€12.31 +30.2%	17.0%	€13.80	€8.74	n/a	4
Jun ’25	€11.10	€12.31 +10.9%	17.0%	€13.80	€8.74	n/a	4
May ’25	€8.70	€11.38 +30.8%	13.8%	€13.14	€8.92	n/a	4
Apr ’25	€8.13	€10.70 +31.6%	14.1%	€12.89	€8.74	n/a	4
Mar ’25	€7.41	€10.28 +38.8%	15.7%	€12.94	€8.78	n/a	4
Feb ’25	€6.75	€10.24 +51.7%	15.7%	€12.88	€8.74	n/a	4
Jan ’25	€6.90	€9.53 +38.1%	27.7%	€12.91	€6.45	n/a	3
Dec ’24	€6.52	€9.53 +46.1%	27.7%	€12.91	€6.45	n/a	3
Nov ’24	€4.89	€9.44 +93.3%	27.7%	€12.79	€6.40	€8.35	3
Oct ’24	€5.02	€9.44 +88.1%	27.7%	€12.79	€6.40	€11.00	3
Sep ’24	€4.85	€9.44 +94.7%	27.7%	€12.79	€6.40	€9.80	3
Aug ’24	€5.23	€9.81 +87.5%	30.9%	€13.79	€6.44	€8.40	3
Jul ’24	€4.43	€9.81 +121.6%	30.9%	€13.79	€6.44	€9.45	3
Jun ’24	€3.64	€9.81 +169.4%	30.9%	€13.79	€6.44	€11.10	3
May ’24	€4.31	€9.77 +126.6%	30.9%	€13.73	€6.41	€8.70	3
Apr ’24	€4.42	€9.95 +125.4%	30.9%	€13.99	€6.53	€8.13	3
Mar ’24	€6.29	€10.02 +59.3%	30.9%	€14.09	€6.57	€7.41	3
Feb ’24	€5.21	€11.63 +123.2%	30.6%	€14.14	€6.60	€6.75	3
Jan ’24	€4.70	€12.37 +163.2%	30.6%	€15.04	€7.02	€6.90	3
Dec ’23	€4.85	€12.37 +155.2%	30.6%	€15.04	€7.02	€6.52	3
Nov ’23	€4.56	€12.37 +171.5%	30.6%	€15.04	€7.02	€4.89	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.