Qantas Airways Limited

DB:QAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.1b

Qantas Airways Waardering

Is QAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QAN ( €5.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QAN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QAN?

Belangrijke metriek: Omdat QAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QAN. Deze wordt berekend door QAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QAN's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenAU$1.26b
MarktkapitalisatieAU$13.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.3x16.3%€3.3b
293 Cathay Pacific Airways
7.3x-1.6%HK$61.5b
QAN Qantas Airways
10.8x9.9%€13.5b

Price-To-Earnings versus peers: QAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QAN 10.8xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.43
€5.40
-0.6%
13.8%€6.52€3.66n/a15
Dec ’25€5.39
€5.46
+1.3%
13.0%€6.70€3.76n/a15
Nov ’25€4.92
€5.27
+7.1%
12.2%€6.58€3.69n/a15
Oct ’25€4.43
€4.60
+3.8%
11.0%€5.82€3.74n/a15
Sep ’25€3.97
€4.67
+17.7%
12.3%€5.84€3.74n/a16
Aug ’25€3.81
€4.40
+15.3%
13.5%€5.76€3.53n/a16
Jul ’25€3.65
€4.52
+23.8%
13.6%€5.91€3.63n/a16
Jun ’25€3.72
€4.40
+18.3%
14.4%€5.84€3.58n/a16
May ’25€3.58
€4.38
+22.3%
14.9%€5.80€3.56n/a16
Apr ’25€3.28
€4.32
+31.7%
15.3%€5.76€3.47n/a16
Mar ’25€3.11
€4.34
+39.8%
15.7%€5.79€3.40n/a16
Feb ’25€3.34
€4.41
+32.0%
12.8%€5.81€3.57n/a15
Jan ’25€3.33
€4.50
+35.1%
13.6%€5.83€3.40n/a16
Dec ’24€3.27
€4.44
+35.8%
13.7%€5.74€3.35€5.3916
Nov ’24€2.96
€4.51
+52.5%
13.3%€5.76€3.36€4.9216
Oct ’24€3.16
€4.63
+46.4%
13.5%€5.84€3.41€4.4316
Sep ’24€3.48
€4.83
+39.0%
11.7%€5.94€3.62€3.9717
Aug ’24€3.89
€5.09
+30.9%
12.1%€6.27€3.70€3.8117
Jul ’24€3.80
€5.09
+34.0%
12.1%€6.27€3.70€3.6517
Jun ’24€4.12
€4.93
+19.7%
11.9%€6.09€3.59€3.7217
May ’24€3.92
€4.81
+22.6%
13.1%€6.04€3.56€3.5817
Apr ’24€4.07
€4.81
+18.1%
14.6%€6.23€3.54€3.2817
Mar ’24€4.10
€4.91
+19.9%
14.3%€6.38€3.62€3.1117
Feb ’24€4.14
€4.96
+19.6%
14.1%€6.49€3.69€3.3417
Jan ’24€3.83
€4.84
+26.5%
14.1%€6.33€3.60€3.3317
Dec ’23€4.06
€4.88
+20.3%
15.2%€6.48€3.68€3.2716

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 17:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Qantas Airways Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited