PZ9 Overzicht aandelen

Owns and operates dry bulk ships on a tramp shipping basis worldwide. Meer informatie

PZ9 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 32.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.36% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Winstmarges (19.1%) zijn lager dan vorig jaar (45.5%)

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Precious Shipping Public Company Limited Concurrenten

SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft

HMSE:NEP

€117.9m

HAMMONIA Schiffsholding

HMSE:HHX

€38.5m

Hapag-Lloyd

XTRA:HLAG

€28.5b

EUROKAI GmbH KGaA

DB:EUK3

€493.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Precious Shipping
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿0.17
52 Week Hoogtepunt	฿0.21
52 Week Laag	฿0.10
Bèta	1.54
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	0.48%
1 Jaar Verandering	-17.33%
3 jaar verandering	-68.49%
5 jaar verandering	-12.11%
Verandering sinds IPO	-57.18%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PZ9	DE Shipping	DE Markt
7D	0%	3.5%	0.7%
1Y	-17.3%	-14.6%	8.4%

Rendement versus industrie: PZ9 presteerde slechter dan de German Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -14.6 % opleverde.

Rendement versus markt: PZ9 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PZ9's price volatile compared to industry and market?
PZ9 volatility
PZ9 Average Weekly Movement	n/a
Shipping Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: PZ9 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van PZ9 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	n/a	Khalid Hashim	www.preciousshipping.com

Precious Shipping Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Precious Shipping zich tot de beurswaarde?
PZ9 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€388.40m
Inkomsten(TTM)	€26.44m
Inkomsten(TTM)	€138.11m

14.7x

Koers/Winstverhouding

2.8x

P/S-verhouding

Is PZ9 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PZ9 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿5.43b
Kosten van inkomsten	฿2.18b
Brutowinst	฿3.25b
Overige uitgaven	฿2.21b
Inkomsten	฿1.04b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 05, 2024

Winst per aandeel (EPS)	0.67
Brutomarge	59.90%
Nettowinstmarge	19.15%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	37.0%

Hoe presteerde PZ9 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

45%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/06/30 15:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/04/03 00:00
Inkomsten	2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Precious Shipping Public Company Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jitra Amornthum	BNP Paribas Securities (Asia)
Kaseedit Choonnawat	BofA Global Research
Suppata Srisuk	Bualuang Securities PCL