Orient Overseas (International) Limited

DB:ORI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.5b

Orient Overseas (International) Waardering

Is ORI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.12
Fair Value
149.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ORI1 ( €12.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORI1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORI1?

Belangrijke metriek: Omdat ORI1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORI1. Deze wordt berekend door ORI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORI1's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenUS$1.07b
MarktkapitalisatieUS$8.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORI1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
HLAG Hapag-Lloyd
16.7x-16.3%€24.5b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€118.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x12.1%€7.5b
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10xn/a€39.0m
ORI1 Orient Overseas (International)
8.2x-5.3%€68.7b

Price-To-Earnings versus peers: ORI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORI1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORI1 8.2xGemiddelde industrie 7.5xNo. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORI1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORI1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORI1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.79
€14.87
+16.3%
24.3%€20.43€10.95n/a7
Jan ’26€14.24
€15.08
+5.9%
21.9%€20.20€10.84n/a7
Dec ’25€11.90
€15.08
+26.8%
21.9%€20.20€10.84n/a7
Nov ’25€12.85
€14.98
+16.6%
22.7%€19.69€10.57n/a6
Oct ’25€12.53
€14.25
+13.8%
22.8%€19.17€10.29n/a6
Sep ’25€12.49
€14.38
+15.1%
24.5%€20.11€10.21n/a6
Aug ’25€13.12
€14.86
+13.2%
26.9%€20.56€9.99n/a6
Jul ’25€14.88
€16.93
+13.8%
17.2%€20.93€13.16n/a6
Jun ’25€15.62
€16.03
+2.6%
19.2%€20.63€12.87n/a6
May ’25€13.35
€12.55
-6.0%
25.8%€17.35€8.99n/a6
Apr ’25€10.98
€12.76
+16.2%
30.1%€19.46€8.85n/a6
Mar ’25€14.06
€13.21
-6.1%
26.8%€19.49€9.13n/a6
Feb ’25€13.63
€12.49
-8.3%
20.4%€15.86€9.07€12.796
Jan ’25€12.28
€11.88
-3.3%
22.3%€15.65€8.95€14.246
Dec ’24€10.85
€12.65
+16.6%
25.7%€18.11€9.31€11.906
Nov ’24€11.68
€12.65
+8.3%
25.7%€18.11€9.31€12.856
Oct ’24€12.39
€13.02
+5.1%
25.3%€17.91€9.21€12.536
Sep ’24€11.79
€13.10
+11.1%
23.4%€17.76€9.13€12.497
Aug ’24€14.34
€13.54
-5.6%
28.4%€20.91€9.67€13.127
Jul ’24€12.30
€14.16
+15.2%
28.5%€21.24€9.79€14.887
Jun ’24€11.60
€15.67
+35.1%
27.1%€21.33€9.83€15.627
May ’24€18.00
€15.62
-13.2%
23.9%€20.75€9.57€13.357
Apr ’24€17.50
€15.86
-9.4%
24.4%€21.25€10.03€10.987
Mar ’24€15.12
€18.53
+22.5%
56.5%€44.81€10.10€14.068
Feb ’24€15.65
€20.52
+31.1%
56.3%€44.25€10.21€13.638
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€14.85
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 02:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orient Overseas (International) Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan WindhamBarclays
Chun LamBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research