Hoe verhoudt MRI0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MRI0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).

Hoe verhoudt MRI0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

MRI0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is MRI0's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MRI0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van MRI0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MRI0 ( €8.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €8.43 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

MRI0 Overzicht aandelen

MTR Corporation Limited ontwerpt, bouwt, exploiteert, onderhoudt en investeert in spoorwegen in Hongkong, Australië, China, Macau, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

MRI0 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 15.7 x) ligt onder de German markt ( 16.3 x)

De winst zal naar verwachting met 7.14% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 4.1%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Dividend van 5.39% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

MTR Corporation Limited Concurrenten

Hapag-Lloyd

XTRA:HLAG

€23.2b

Deutsche Post

XTRA:DHL

€41.6b

Sixt

XTRA:SIX2

€3.5b

Deutsche Lufthansa

XTRA:LHA

€7.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MTR
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$8.60
52 Week Hoogtepunt	HK$9.00
52 Week Laag	HK$8.45
Bèta	0.52
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-4.44%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	MRI0	DE Transportation	DE Markt
7D	0%	3.1%	3.0%
1Y	n/a	16.5%	12.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe MRI0 presteerde ten opzichte van de German Transportation.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe MRI0 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is MRI0's price volatile compared to industry and market?
MRI0 volatility
MRI0 Average Weekly Movement	n/a
Transportation Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van MRI0 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van MRI0 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1975	31,275	Jacob Kam	www.mtr.com.hk

MTR Corporation Limited ontwerpt, bouwt, exploiteert, onderhoudt en investeert in spoorwegen in Hongkong, Australië, China, Macau, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf opereert via de segmenten Hong Kong Transport Operations; Hong Kong Station Commercial Businesses; Hong Kong Property Rental and Management Businesses; Hong Kong Property Development; Mainland China and International Railway, Property Rental and Management Businesses; Mainland China Property Development; en Other Businesses. Het bedrijf biedt binnenlandse en grensoverschrijdende spoordiensten, luchthavenexpress en een lightrail- en busfeeder-systeem.

MTR Corporation Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MTR zich tot de beurswaarde?
MRI0 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€18.91b
Inkomsten(TTM)	€1.21b
Inkomsten(TTM)	€7.33b

15.7x

Koers/Winstverhouding

2.6x

P/S-verhouding

Is MRI0 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MRI0 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$58.68b
Kosten van inkomsten	HK$39.82b
Brutowinst	HK$18.86b
Overige uitgaven	HK$9.21b
Inkomsten	HK$9.65b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.55
Brutomarge	32.15%
Nettowinstmarge	16.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.5%

Hoe presteerde MRI0 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.4%

Huidig dividendrendement

84%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/20 22:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MTR Corporation Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Manfred Ho	BOCI Research Ltd.
Karl Choi	BofA Global Research
Aaron Ho	CFRA Equity Research