Kawasaki Kisen Kaisha Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KLI ( €12 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €2.29 )

Is KLI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLI ( €12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLI?

Belangrijke metriek: Omdat KLI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLI. Deze wordt berekend door KLI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLI's PE Ratio?
PE-verhouding	6.2x
Inkomsten	JP¥224.82b
Marktkapitalisatie	JP¥1.40t

KLI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.1x
PEG-verhouding	-0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.8x
HLAG Hapag-Lloyd	19.3x	-8.9%	€28.2b
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€111.9m
LHA Deutsche Lufthansa	6.5x	14.0%	€7.3b
KLI Kawasaki Kisen Kaisha	6.2x	-29.3%	€1.4t

Price-To-Earnings versus peers: KLI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.2x
Eerlijke PE Verhouding	3.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.