J.B. Hunt Transport Services, Inc.

DB:JB1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.8b

J.B. Hunt Transport Services Waardering

Is JB1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JB1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JB1 ( €167.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €112.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JB1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JB1?

Belangrijke metriek: Omdat JB1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JB1. Deze wordt berekend door JB1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JB1's PE Ratio?
PE-verhouding31.2x
InkomstenUS$568.97m
MarktkapitalisatieUS$17.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JB1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JB1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
3WB Waberer's International Nyrt
10.3xn/a€165.0m
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€39.0b
SIX2 Sixt
15.6x14.1%€3.4b
JB1 J.B. Hunt Transport Services
31.2x16.2%€17.3b

Price-To-Earnings versus peers: JB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JB1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JB1 31.2xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JB1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JB1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.2x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JB1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€167.20
€187.95
+12.4%
7.6%€220.28€154.29n/a22
Dec ’25€179.35
€181.65
+1.3%
8.6%€214.97€150.57n/a22
Nov ’25€165.30
€174.33
+5.5%
7.3%€194.86€146.84n/a22
Oct ’25€153.90
€162.90
+5.8%
8.9%€189.50€135.61n/a21
Sep ’25€155.10
€167.27
+7.8%
9.9%€193.82€133.20n/a22
Aug ’25€159.80
€167.27
+4.7%
9.9%€193.82€133.20n/a22
Jul ’25€148.25
€176.31
+18.9%
8.1%€203.42€151.16n/a21
Jun ’25€145.25
€175.40
+20.8%
8.0%€200.49€148.99n/a21
May ’25€150.80
€179.69
+19.2%
8.2%€204.59€151.34n/a23
Apr ’25€179.90
€193.08
+7.3%
7.6%€217.85€158.27n/a23
Mar ’25€186.05
€192.75
+3.6%
7.3%€216.50€157.28n/a24
Feb ’25€185.70
€190.86
+2.8%
7.2%€215.02€156.21n/a24
Jan ’25€181.45
€181.14
-0.2%
8.0%€199.96€149.97€164.4524
Dec ’24€168.85
€180.35
+6.8%
8.2%€200.77€150.58€179.3524
Nov ’24€162.05
€187.68
+15.8%
8.5%€208.78€155.88€165.3024
Oct ’24€175.70
€189.19
+7.7%
8.0%€214.18€157.06€153.9024
Sep ’24€172.55
€180.57
+4.6%
7.7%€204.62€150.05€155.1025
Aug ’24€184.65
€180.57
-2.2%
7.7%€204.62€150.05€159.8025
Jul ’24€167.55
€174.13
+3.9%
7.1%€192.44€148.46€148.2525
Jun ’24€155.55
€176.45
+13.4%
7.1%€196.50€151.58€145.2525
May ’24€153.60
€170.77
+11.2%
6.8%€184.79€147.47€150.8024
Apr ’24€155.30
€175.49
+13.0%
7.3%€190.72€148.54€179.9023
Mar ’24€169.92
€180.60
+6.3%
7.4%€201.89€152.83€186.0523
Feb ’24€172.62
€175.78
+1.8%
7.3%€196.94€149.09€185.7023
Jan ’24€164.52
€177.26
+7.7%
7.4%€214.73€148.80€181.4523

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 11:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

J.B. Hunt Transport Services, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research