JetBlue Airways Corporation

DB:JAW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

JetBlue Airways Waardering

Is JAW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van JAW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van JAW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAW?

Belangrijke metriek: Omdat JAW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JAW. Deze wordt berekend door JAW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JAW's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$9.33b
MarktkapitalisatieUS$2.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JAW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x1.8%€7.2b
SIX2 Sixt
0.9x6.5%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.8x5.2%€1.3b
FRA Fraport
1.2x1.9%€5.5b
JAW JetBlue Airways
0.3x5.5%€2.6b

Price-To-Sales versus peers: JAW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Airlines industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JAW 0.3xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JAW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JAW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.04
€6.03
-14.3%
24.4%€8.68€3.09n/a15
Dec ’25€5.64
€5.74
+1.7%
24.6%€8.53€2.84n/a14
Nov ’25€5.32
€5.70
+7.1%
23.3%€8.29€2.76n/a12
Oct ’25€5.81
€5.15
-11.3%
24.7%€8.06€2.69n/a12
Sep ’25€4.69
€4.82
+2.8%
29.6%€8.04€2.68n/a12
Aug ’25€5.78
€5.49
-5.1%
28.5%€8.31€2.77n/a13
Jul ’25€5.61
€5.57
-0.7%
30.0%€8.33€2.78n/a13
Jun ’25€4.97
€5.57
+12.2%
30.0%€8.33€2.78n/a13
May ’25€5.40
€5.75
+6.5%
29.1%€8.39€2.80n/a13
Apr ’25€6.91
€5.22
-24.5%
31.5%€8.31€2.77n/a12
Mar ’25€5.87
€5.11
-12.9%
33.7%€8.33€2.78n/a11
Feb ’25€4.99
€4.32
-13.4%
24.8%€6.44€2.76n/a10
Jan ’25€5.16
€4.43
-14.1%
21.6%€5.57€2.79€7.3811
Dec ’24€4.01
€4.33
+8.0%
20.6%€5.52€2.76€5.6411
Nov ’24€3.56
€4.88
+37.0%
19.6%€6.62€3.79€5.3211
Oct ’24€4.31
€5.81
+35.0%
20.0%€7.10€3.79€5.8111
Sep ’24€5.42
€6.37
+17.5%
21.8%€8.35€4.18€4.6911
Aug ’24€6.55
€7.04
+7.4%
19.8%€8.19€4.10€5.7811
Jul ’24€8.09
€7.73
-4.4%
15.3%€10.09€5.50€5.6111
Jun ’24€6.36
€7.58
+19.3%
14.5%€10.00€5.45€4.9711
May ’24€6.21
€7.77
+25.1%
15.1%€10.03€5.47€5.4011
Apr ’24€6.60
€8.29
+25.7%
10.7%€9.46€6.62€6.9111
Mar ’24€7.66
€8.29
+8.3%
10.2%€9.36€6.55€5.8711
Feb ’24€7.30
€8.07
+10.6%
10.7%€9.20€6.44€4.9911
Jan ’24€5.95
€8.26
+38.8%
15.2%€10.36€5.65€5.1611

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JetBlue Airways Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Fred LowranceAvondale Partners
David FintzenBarclays