Finnair Oyj

DB:FAI0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €649.0m

Finnair Oyj Waardering

Is FAI0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FAI0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.14
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FAI0 ( €3.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FAI0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FAI0?

Belangrijke metriek: Omdat FAI0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FAI0. Deze wordt berekend door FAI0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FAI0's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
Inkomsten€37.00m
Marktkapitalisatie€648.95m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FAI0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FAI0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
LHA Deutsche Lufthansa
6.8x12.3%€7.7b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
12.4x13.5%€499.6m
TGHN Logwin
9.5x-7.7%€668.0m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
45.1x55.0%€1.4b
FAI0 Finnair Oyj
17.5x16.8%€649.0m

Price-To-Earnings versus peers: FAI0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FAI0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAI0 17.5xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies7PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FAI0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FAI0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FAI0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FAI0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FAI0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.10
€3.10
-0.06%
9.5%€3.50€2.80n/a3
Feb ’26€2.50
€2.73
+9.4%
12.1%€3.20€2.50n/a3
Jan ’26€2.19
€2.73
+25.0%
12.1%€3.20€2.50n/a3
Dec ’25€2.14
€2.73
+27.8%
12.1%€3.20€2.50n/a3
Nov ’25€2.31
€2.73
+18.2%
12.1%€3.20€2.50n/a3
Oct ’25€2.53
€3.17
+25.1%
19.7%€4.00€2.50n/a3
Sep ’25€2.46
€3.17
+28.9%
19.7%€4.00€2.50n/a3
Aug ’25€2.34
€3.17
+35.3%
19.7%€4.00€2.50n/a3
Jul ’25€2.63
€3.78
+44.1%
6.5%€4.10€3.50n/a3
Jun ’25€2.76
€3.78
+37.2%
6.5%€4.10€3.50n/a3
May ’25€2.90
€3.84
+32.1%
6.1%€4.10€3.50n/a4
Apr ’25€2.84
€4.50
+58.5%
17.2%€6.00€4.00n/a5
Mar ’25€3.01
€4.60
+52.8%
17.4%€6.00€4.00n/a5
Feb ’25€3.40
€5.00
+47.1%
14.1%€6.00€4.00€2.504
Jan ’25€3.91
€5.00
+27.9%
14.1%€6.00€4.00€2.194
Dec ’24€3.65
€5.55
+52.1%
10.0%€6.21€5.00€2.144
Nov ’24€5.28
€16.55
+213.5%
116.7%€50.00€5.00€2.314
Oct ’24€50.30
€47.75
-5.1%
13.4%€54.00€37.00€2.534
Sep ’24€50.20
€47.75
-4.9%
13.4%€54.00€37.00€2.464
Aug ’24€54.90
€47.75
-13.0%
13.4%€54.00€37.00€2.344
Jul ’24€57.95
€43.25
-25.4%
13.9%€53.00€37.00€2.634
Jun ’24€56.10
€41.80
-25.5%
9.7%€49.00€37.00€2.765
May ’24€49.28
€40.20
-18.4%
11.9%€49.00€35.00€2.905
Apr ’24€52.50
€39.80
-24.2%
10.2%€47.00€35.00€2.845
Mar ’24€55.40
€39.80
-28.2%
10.2%€47.00€35.00€3.015
Feb ’24€50.75
€34.00
-33.0%
17.1%€40.00€25.00€3.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.03
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 09:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Finnair Oyj wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lars HeindorffABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB