Canadian National Railway Company

DB:CY2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €66.3b

Canadian National Railway Waardering

Is CY2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CY2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CY2 ( €105.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €113.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CY2 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CY2?

Belangrijke metriek: Omdat CY2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CY2. Deze wordt berekend door CY2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CY2's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenCA$5.43b
MarktkapitalisatieCA$98.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CY2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CY2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€39.8b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
CSX CSX
19.2x5.7%US$70.8b
NSC Norfolk Southern
25.8x12.9%US$62.5b
CY2 Canadian National Railway
18.1x3.9%€98.1b

Price-To-Earnings versus peers: CY2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CY2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CY2 18.1xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CY2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CY2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CY2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CY2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CY2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€105.45
€118.86
+12.7%
5.8%€137.41€109.24n/a21
Nov ’25€99.54
€114.96
+15.5%
5.8%€132.90€105.65n/a21
Oct ’25€106.00
€116.63
+10.0%
6.7%€139.47€104.93n/a21
Sep ’25€106.15
€119.54
+12.6%
6.2%€140.28€105.54n/a21
Aug ’25€105.05
€119.54
+13.8%
6.2%€140.28€105.54n/a21
Jul ’25€109.40
€124.60
+13.9%
6.2%€142.57€107.27n/a22
Jun ’25€115.45
€124.13
+7.5%
6.3%€141.78€106.67n/a22
May ’25€114.00
€124.70
+9.4%
6.7%€142.89€107.51n/a22
Apr ’25€122.10
€122.76
+0.5%
7.5%€144.03€106.31n/a22
Mar ’25€120.20
€121.20
+0.8%
6.7%€144.51€106.66n/a22
Feb ’25€116.70
€120.61
+3.4%
6.9%€144.55€106.69n/a22
Jan ’25€114.00
€113.79
-0.2%
6.2%€133.38€103.97n/a22
Dec ’24€108.10
€112.63
+4.2%
6.1%€132.27€103.10n/a22
Nov ’24€100.80
€113.89
+13.0%
6.1%€133.55€103.42€99.5422
Oct ’24€102.80
€119.81
+16.6%
6.4%€140.24€106.41€106.0022
Sep ’24€104.90
€116.02
+10.6%
6.5%€135.47€102.80€106.1521
Aug ’24€108.60
€117.21
+7.9%
6.8%€137.25€104.14€105.0521
Jul ’24€111.00
€120.81
+8.8%
6.9%€138.29€104.41€109.4021
Jun ’24€106.90
€120.88
+13.1%
7.2%€137.85€104.07€115.4521
May ’24€108.10
€115.15
+6.5%
6.8%€127.54€100.31€114.0020
Apr ’24€108.46
€114.94
+6.0%
7.2%€128.57€100.83€122.1020
Mar ’24€108.24
€117.23
+8.3%
7.4%€130.95€99.93€120.2020
Feb ’24€108.62
€117.23
+7.9%
7.4%€130.95€99.93€116.7020
Jan ’24€112.16
€118.06
+5.3%
7.0%€131.59€100.42€114.0019
Dec ’23€123.84
€124.66
+0.7%
6.1%€136.72€107.74€108.1018
Nov ’23€119.50
€124.66
+4.3%
6.1%€136.72€107.74€100.8018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y