Canadian National Railway Company

DB:CY2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €61.6b

Canadian National Railway Waardering

Is CY2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CY2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.04
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CY2 ( €98.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €107.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CY2 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CY2?

Belangrijke metriek: Omdat CY2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CY2. Deze wordt berekend door CY2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CY2's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenCA$4.45b
MarktkapitalisatieCA$91.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CY2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CY2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
DHL Deutsche Post
13x8.0%€41.9b
HLAG Hapag-Lloyd
17.9x-16.3%€26.3b
CSX CSX
18x6.2%US$64.9b
NSC Norfolk Southern
21.5x9.4%US$58.5b
CY2 Canadian National Railway
20.6x7.9%€91.4b

Price-To-Earnings versus peers: CY2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CY2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CY2 20.6xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies6PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CY2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CY2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CY2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CY2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CY2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€98.38
€113.23
+15.1%
8.8%€135.02€83.04n/a21
Feb ’26€100.60
€112.66
+12.0%
6.4%€132.73€102.20n/a21
Jan ’26€97.18
€116.23
+19.6%
5.8%€134.03€106.56n/a21
Dec ’25€105.80
€114.96
+8.7%
5.8%€132.90€105.65n/a21
Nov ’25€99.54
€114.96
+15.5%
5.8%€132.90€105.65n/a21
Oct ’25€106.00
€116.63
+10.0%
6.7%€139.47€104.93n/a21
Sep ’25€106.15
€119.54
+12.6%
6.2%€140.28€105.54n/a21
Aug ’25€105.05
€119.54
+13.8%
6.2%€140.28€105.54n/a21
Jul ’25€109.40
€124.60
+13.9%
6.2%€142.57€107.27n/a22
Jun ’25€115.45
€124.13
+7.5%
6.3%€141.78€106.67n/a22
May ’25€114.00
€124.70
+9.4%
6.7%€142.89€107.51n/a22
Apr ’25€122.10
€122.76
+0.5%
7.5%€144.03€106.31n/a22
Mar ’25€120.20
€121.20
+0.8%
6.7%€144.51€106.66n/a22
Feb ’25€116.70
€120.61
+3.4%
6.9%€144.55€106.69€100.6022
Jan ’25€114.00
€113.79
-0.2%
6.2%€133.38€103.97€97.1822
Dec ’24€108.10
€112.63
+4.2%
6.1%€132.27€103.10€105.8022
Nov ’24€100.80
€113.89
+13.0%
6.1%€133.55€103.42€99.5422
Oct ’24€102.80
€119.81
+16.6%
6.4%€140.24€106.41€106.0022
Sep ’24€104.90
€116.02
+10.6%
6.5%€135.47€102.80€106.1521
Aug ’24€108.60
€117.21
+7.9%
6.8%€137.25€104.14€105.0521
Jul ’24€111.00
€120.81
+8.8%
6.9%€138.29€104.41€109.4021
Jun ’24€106.90
€120.88
+13.1%
7.2%€137.85€104.07€115.4521
May ’24€108.10
€115.15
+6.5%
6.8%€127.54€100.31€114.0020
Apr ’24€108.46
€114.94
+6.0%
7.2%€128.57€100.83€122.1020
Mar ’24€108.24
€117.23
+8.3%
7.4%€130.95€99.93€120.2020
Feb ’24€108.62
€117.23
+7.9%
7.4%€130.95€99.93€116.7020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€113.22
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 11:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Canadian National Railway Company wordt gevolgd door 54 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets