Covenant Logistics Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CV5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CV5 ( €56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €458.68 )

Is CV5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CV5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CV5 ( €56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €458.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CV5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CV5?

Belangrijke metriek: Omdat CV5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CV5. Deze wordt berekend door CV5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CV5's PE Ratio?
PE-verhouding	18.4x
Inkomsten	US$41.40m
Marktkapitalisatie	US$762.31m

CV5 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CV5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CV5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18x
3WB Waberer's International Nyrt	10.1x	n/a	€161.9m
TGHN Logwin	10.1x	-7.4%	€714.0m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	41.2x	55.0%	€1.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.7x	13.5%	€424.2m
CV5 Covenant Logistics Group	18.4x	n/a	€762.3m

Price-To-Earnings versus peers: CV5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CV5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CV5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CV5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CV5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CV5 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CV5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€56.00	€64.85 +15.8%	1.2%	€65.77	€63.92	n/a	3
Nov ’25	€46.40	€64.85 +39.8%	1.2%	€65.77	€63.92	n/a	3
Oct ’25	€47.20	€64.78 +37.2%	0.7%	€65.39	€64.47	n/a	3
Sep ’25	€47.00	€64.78 +37.8%	0.7%	€65.39	€64.47	n/a	3
Aug ’25	€51.50	€64.78 +25.8%	0.7%	€65.39	€64.47	n/a	3
Jul ’25	€45.60	€62.40 +36.8%	3.2%	€65.19	€60.53	n/a	3
Jun ’25	€42.80	€62.49 +46.0%	3.2%	€65.29	€60.63	n/a	3
May ’25	€42.40	€62.49 +47.4%	3.2%	€65.29	€60.63	n/a	3
Apr ’25	€42.20	€62.75 +48.7%	2.9%	€64.60	€60.90	n/a	2
Mar ’25	€45.00	€62.75 +39.4%	2.9%	€64.60	€60.90	n/a	2
Feb ’25	€44.60	€64.89 +45.5%	5.2%	€69.20	€60.89	n/a	3
Jan ’25	€42.00	€55.32 +31.7%	15.7%	€64.01	€46.63	n/a	2
Dec ’24	€39.00	€56.51 +44.9%	16.7%	€65.93	€47.10	n/a	2
Nov ’24	€37.20	€56.51 +51.9%	16.7%	€65.93	€47.10	€46.40	2
Oct ’24	€41.40	€56.53 +36.5%	12.9%	€63.83	€49.24	€47.20	2
Sep ’24	€45.20	€56.53 +25.1%	12.9%	€63.83	€49.24	€47.00	2
Aug ’24	€49.60	€56.53 +14.0%	12.9%	€63.83	€49.24	€51.50	2
Jul ’24	€40.40	€47.62 +17.9%	22.3%	€58.26	€36.99	€45.60	2
Jun ’24	€35.60	€47.62 +33.8%	22.3%	€58.26	€36.99	€42.80	2
May ’24	€32.20	€42.54 +32.1%	24.9%	€57.42	€33.73	€42.40	3
Apr ’24	€32.00	€36.37 +13.7%	18.4%	€45.85	€31.17	€42.20	3
Mar ’24	€32.60	€31.68 -2.8%	1.4%	€32.14	€31.22	€45.00	2
Feb ’24	€30.40	€31.68 +4.2%	1.4%	€32.14	€31.22	€44.60	2
Jan ’24	€33.60	€36.21 +7.8%	9.4%	€40.52	€32.41	€42.00	4
Dec ’23	€36.60	€36.21 -1.1%	9.4%	€40.52	€32.41	€39.00	4
Nov ’23	€38.00	€36.21 -4.7%	9.4%	€40.52	€32.41	€37.20	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.