CV5 Overzicht aandelen
Covenant Logistics Group, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen transport- en logistieke diensten in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 1/6 |
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Covenant Logistics Group, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$24.40 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$28.50 |
| 52 Week Laag | US$19.90 |
| Bèta | 1.41 |
| 1 maand verandering | -8.96% |
| 3 maanden verandering | -10.46% |
| 1 Jaar Verandering | 2.52% |
| 3 jaar verandering | 152.85% |
| 5 jaar verandering | 351.85% |
| Verandering sinds IPO | 277.01% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| CV5 | DE Transportation | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.2% | 1.0% | -0.6% |
| 1Y | 2.5% | 29.5% | 14.8% |
Rendement versus industrie: CV5 presteerde slechter dan de German Transportation -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.5 % opleverde.
Rendement versus markt: CV5 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.8 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| CV5 volatility | |
|---|---|
| CV5 Average Weekly Movement | 4.0% |
| Transportation Industry Average Movement | 4.5% |
| Market Average Movement | 4.8% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 11.5% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.6% |
Stabiele aandelenkoers: CV5 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CV5 is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1986 | 3,750 | David Parker | www.covenantlogistics.com |
Covenant Logistics Group, Inc. biedt samen met haar dochterondernemingen transport- en logistieke diensten aan in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Expedited, Dedicated, Managed Freight en Warehousing. Het Expedited segment levert voornamelijk vrachtwagenladingen met hoge service vracht- en leveringsstandaarden, zoals 1.000 mijl in 22 uur of 15-minuten leveringsintervallen.
Covenant Logistics Group, Inc. Samenvatting
| CV5 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €643.78m |
| Inkomsten(TTM) | €33.76m |
| Inkomsten(TTM) | €1.08b |
19.1x
Koers/Winstverhouding0.6x
P/S-verhoudingIs CV5 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| CV5 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.13b |
| Kosten van inkomsten | US$860.71m |
| Brutowinst | US$270.77m |
| Overige uitgaven | US$235.45m |
| Inkomsten | US$35.32m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.34 |
| Brutomarge | 23.93% |
| Nettowinstmarge | 3.12% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 73.3% |
Hoe presteerde CV5 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
0.9%
Huidig dividendrendement14%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/22 04:27 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/21 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Covenant Logistics Group, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Donald Broughton | Avondale Partners |
| Colin Scarola | CFRA Equity Research |
| Kevin Sterling | Seaport Research Partners |