Cargojet Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CJ8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CJ8A ( €84 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €62.41 )

Is CJ8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CJ8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CJ8A ( €84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €62.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CJ8A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CJ8A?

Belangrijke metriek: Omdat CJ8A nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CJ8A. Deze wordt berekend door CJ8A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CJ8A's PS Ratio?
PS Verhouding	2.1x
Verkoop	CA$929.50m
Marktkapitalisatie	CA$1.95b

CJ8A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.7x
PEG-verhouding	13x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CJ8A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CJ8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.3x
TGHN Logwin	0.6x	2.8%	€719.8m
DHL Deutsche Post	0.5x	4.1%	€40.7b
DE10 Deufol	0.1x	n/a	€43.4m
MLL Müller - Die lila Logistik	0.2x	n/a	€43.8m
CJ8A Cargojet	2.1x	6.9%	€2.0b

Price-To-Sales versus peers: CJ8A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CJ8A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CJ8A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CJ8A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CJ8A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.1x
Eerlijke PS Verhouding	0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CJ8A is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CJ8A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€84.00	€110.39 +31.4%	11.0%	€129.08	€81.96	n/a	11
Nov ’25	€91.00	€108.21 +18.9%	11.2%	€125.20	€79.49	n/a	11
Oct ’25	€89.50	€107.65 +20.3%	11.3%	€125.38	€79.61	n/a	11
Sep ’25	€89.00	€107.65 +21.0%	11.3%	€125.38	€79.61	n/a	11
Aug ’25	€83.50	€106.83 +27.9%	11.6%	€126.26	€80.17	n/a	11
Jul ’25	€94.50	€107.13 +13.4%	10.7%	€124.26	€81.93	n/a	11
Jun ’25	€74.50	€101.01 +35.6%	12.9%	€122.93	€77.67	n/a	11
May ’25	€83.50	€101.78 +21.9%	12.3%	€123.84	€78.25	n/a	12
Apr ’25	€76.00	€100.34 +32.0%	12.7%	€125.10	€78.19	n/a	12
Mar ’25	€75.50	€100.45 +33.0%	12.7%	€125.38	€78.36	n/a	12
Feb ’25	€82.00	€99.69 +21.6%	12.8%	€125.42	€74.98	n/a	12
Jan ’25	€79.00	€92.66 +17.3%	20.3%	€127.88	€68.39	n/a	12
Dec ’24	€68.50	€91.23 +33.2%	20.1%	€126.60	€67.70	n/a	12
Nov ’24	€54.50	€96.78 +77.6%	17.5%	€128.06	€75.33	€91.00	12
Oct ’24	€62.50	€100.60 +61.0%	17.1%	€131.78	€77.52	€89.50	12
Sep ’24	€67.00	€98.26 +46.7%	18.3%	€134.11	€74.89	€89.00	12
Aug ’24	€65.00	€101.70 +56.5%	19.5%	€138.66	€75.51	€83.50	12
Jul ’24	€66.00	€104.95 +59.0%	19.3%	€140.56	€76.54	€94.50	12
Jun ’24	€70.00	€100.87 +44.1%	18.9%	€134.72	€76.70	€74.50	12
May ’24	€67.50	€105.30 +56.0%	17.9%	€135.92	€79.40	€83.50	12
Apr ’24	€74.50	€116.59 +56.5%	19.0%	€159.20	€82.70	€76.00	11
Mar ’24	€83.00	€129.04 +55.5%	14.8%	€171.45	€97.18	€75.50	11
Feb ’24	€86.00	€128.21 +49.1%	15.4%	€169.11	€95.85	€82.00	11
Jan ’24	€81.50	€137.64 +68.9%	16.0%	€188.73	€104.08	€79.00	11
Dec ’23	€97.00	€148.13 +52.7%	15.0%	€202.10	€117.39	€68.50	11
Nov ’23	€98.00	€148.13 +51.2%	15.0%	€202.10	€117.39	€54.50	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.