Hoe verhoudt A440's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

A440 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Hoe verhoudt A440's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

A440 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Wat is A440's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A440 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Wat is de reële prijs van A440 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

A440 ( €19 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €15.95 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

A440 Overzicht aandelen

Aena S.M.E., S.A. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de exploitatie, het onderhoud, het beheer en de administratie van luchthaveninfrastructuren en heliports in Spanje, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Mexico en Colombia. Meer informatie

A440 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 15.2 x) ligt onder de German markt ( 15.5 x)

De winst zal naar verwachting met 5.41% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 41.1%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Aena S.M.E., S.A. Concurrenten

Fraport

XTRA:FRA

€5.1b

Deutsche Post

XTRA:DHL

€38.8b

Hapag-Lloyd

XTRA:HLAG

€26.4b

Deutsche Lufthansa

XTRA:LHA

€7.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Aena S.M.E
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€19.00
52 Week Hoogtepunt	€20.60
52 Week Laag	€15.20
Bèta	1.21
1 maand verandering	2.15%
3 maanden verandering	1.60%
1 Jaar Verandering	23.38%
3 jaar verandering	46.15%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	34.40%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	A440	DE Infrastructure	DE Markt
7D	-2.1%	-1.7%	-2.6%
1Y	23.4%	9.9%	7.1%

Rendement versus industrie: A440 overtrof de German Infrastructure industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9.9 % opleverde.

Rendement versus markt: A440 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is A440's price volatile compared to industry and market?
A440 volatility
A440 Average Weekly Movement	2.8%
Infrastructure Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: A440 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van A440 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	9,238	Maurici Lucena Betriu	www.aena.es

Aena S.M.E., S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de exploitatie, het onderhoud, het beheer en de administratie van luchthaveninfrastructuren en heliports in Spanje, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Mexico en Colombia. Het bedrijf is actief via de segmenten Luchthavens, Vastgoeddiensten, Internationaal en SCAIRM. Het beheert ook commerciële ruimten in luchthaventerminals en een netwerk van parkeerplaatsen en verhuurt ruimten in luchthaventerminals voor belastingvrije winkels, speciaalzaken, eet- en drinkgelegenheden, commerciële activiteiten en reclame, evenals financiële diensten, bagage-inpakmachines, andere verkoopautomaten en gereguleerde diensten.

Aena S.M.E., S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aena S.M.E zich tot de beurswaarde?
A440 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€29.48b
Inkomsten(TTM)	€1.94b
Inkomsten(TTM)	€5.68b

15.2x

Koers/Winstverhouding

5.2x

P/S-verhouding

Is A440 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A440 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€5.68b
Kosten van inkomsten	€1.09b
Brutowinst	€4.59b
Overige uitgaven	€2.65b
Inkomsten	€1.94b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	12.94
Brutomarge	80.87%
Nettowinstmarge	34.21%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	101.8%

Hoe presteerde A440 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%

Huidig dividendrendement

63%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 14:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aena S.M.E., S.A. wordt gevolgd door 47 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Filipe Leite	Banco BPI, S.A.
Bruno Silva	Banco BPI, S.A.
Rafael Bonardell Trianes	Banco de Sabadell. S.A.