GXO Logistics, Inc.

DB:93N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.9b

GXO Logistics Waardering

Is 93N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 93N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 93N ( €40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 93N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 93N?

Belangrijke metriek: Omdat 93N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 93N. Deze wordt berekend door 93N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 93N's PE Ratio?
PE-verhouding47.2x
InkomstenUS$107.00m
MarktkapitalisatieUS$5.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 93N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 93N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
93N GXO Logistics
47.2x44.7%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: 93N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 93N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
93N 47.2xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 93N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 93N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

93N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.2x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 93N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 93N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.00
€65.58
+64.0%
12.6%€80.05€50.15n/a15
Dec ’25€57.00
€65.96
+15.7%
10.4%€78.56€49.22n/a16
Nov ’25€54.00
€62.70
+16.1%
11.9%€75.96€48.17n/a16
Oct ’25€46.00
€60.12
+30.7%
12.9%€73.37€46.52n/a15
Sep ’25€44.40
€61.67
+38.9%
13.1%€75.10€47.63n/a15
Aug ’25€51.00
€63.06
+23.6%
13.3%€75.82€47.15n/a15
Jul ’25€46.40
€62.44
+34.6%
13.5%€75.30€46.83n/a15
Jun ’25€44.40
€63.56
+43.2%
13.3%€75.85€47.18n/a14
May ’25€46.60
€63.68
+36.6%
13.0%€74.58€46.61n/a13
Apr ’25€48.20
€62.92
+30.5%
12.7%€73.69€46.06n/a13
Mar ’25€46.80
€62.76
+34.1%
12.4%€73.76€46.10n/a14
Feb ’25€49.60
€62.90
+26.8%
10.4%€73.59€48.75n/a16
Jan ’25€55.50
€61.92
+11.6%
10.1%€72.71€48.17n/a16
Dec ’24€51.00
€63.88
+25.2%
10.0%€74.87€49.60€57.0016
Nov ’24€47.00
€68.35
+45.4%
9.6%€75.74€50.18€54.0016
Oct ’24€54.50
€68.03
+24.8%
9.6%€74.87€49.60€46.0016
Sep ’24€58.50
€67.55
+15.5%
9.3%€75.19€49.20€44.4017
Aug ’24€60.50
€62.12
+2.7%
11.2%€73.66€42.74€51.0016
Jul ’24€57.00
€59.86
+5.0%
11.0%€69.01€43.24€46.4016
Jun ’24€51.50
€58.95
+14.5%
9.6%€68.31€43.98€44.4016
May ’24€46.60
€54.92
+17.8%
10.2%€66.37€42.73€46.6015
Apr ’24€44.78
€56.22
+25.6%
10.1%€68.09€43.84€48.2015
Mar ’24€46.00
€56.42
+22.6%
10.3%€69.20€43.95€46.8015
Feb ’24€47.25
€54.06
+14.4%
14.2%€68.58€37.07€49.6015
Jan ’24€40.13
€49.11
+22.4%
14.1%€63.12€37.68€55.5015
Dec ’23€44.23
€52.66
+19.1%
19.4%€71.99€38.39€51.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 17:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GXO Logistics, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brandon OglenskiBarclays
Robert JoynsonBNP Paribas Exane
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane