NS United Kaiun Kaisha, Ltd.

DB:8WN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €608.0m

NS United Kaiun Kaisha Waardering

Is 8WN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8WN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8WN ( €25.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8WN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8WN?

Belangrijke metriek: Omdat 8WN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8WN. Deze wordt berekend door 8WN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8WN's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenJP¥16.15b
MarktkapitalisatieJP¥98.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8WN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8WN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.2b
8WN NS United Kaiun Kaisha
6.1xn/a€98.0b

Price-To-Earnings versus peers: 8WN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8WN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8WN 6.1xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8WN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8WN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8WN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8WN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven