Full Truck Alliance Co. Ltd.

DB:892 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.9b

Full Truck Alliance Waardering

Is 892 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 892 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 892 ( €10.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 892 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 892?

Belangrijke metriek: Omdat 892 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 892. Deze wordt berekend door 892's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 892's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenCN¥3.10b
MarktkapitalisatieCN¥82.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 892's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 892 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
3WB Waberer's International Nyrt
10.3xn/a€163.3m
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x2.0%€7.1b
SIX2 Sixt
15.9x14.1%€3.4b
FRA Fraport
11.8x3.1%€5.4b
892 Full Truck Alliance
26.7x27.0%€11.3b

Price-To-Earnings versus peers: 892 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 892's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
892 26.7xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 892 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 892's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

892 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 892 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 892 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.50
€11.91
+13.4%
19.1%€15.13€6.66n/a12
Dec ’25€9.35
€11.78
+26.0%
18.5%€15.27€6.72n/a12
Nov ’25€8.15
€10.52
+29.1%
19.2%€14.25€6.44n/a12
Oct ’25€8.05
€10.51
+30.6%
19.2%€14.23€6.44n/a12
Sep ’25€6.50
€10.29
+58.4%
19.2%€13.91€6.29n/a12
Aug ’25€7.10
€10.85
+52.9%
15.3%€14.07€8.29n/a12
Jul ’25€7.40
€10.94
+47.8%
15.3%€14.20€8.37n/a12
Jun ’25€8.20
€10.85
+32.3%
15.3%€14.08€8.30n/a12
May ’25€8.05
€9.46
+17.5%
22.9%€14.63€5.56n/a11
Apr ’25€6.65
€9.37
+40.9%
22.9%€14.51€5.51n/a11
Mar ’25€6.15
€9.88
+60.7%
16.2%€14.08€7.35n/a11
Feb ’25€5.75
€9.85
+71.4%
16.2%€14.04€7.33n/a11
Jan ’25€6.10
€9.84
+61.2%
16.2%€13.98€7.30€10.3011
Dec ’24€6.75
€9.87
+46.2%
16.9%€13.73€7.32€9.359
Nov ’24€6.15
€10.17
+65.4%
17.1%€14.15€7.54€8.159
Oct ’24€6.45
€10.17
+57.7%
17.1%€14.15€7.54€8.059
Sep ’24€6.10
€10.19
+67.0%
18.5%€13.75€7.32€6.5010
Aug ’24€6.65
€9.83
+47.8%
17.8%€13.35€7.05€7.1010
Jul ’24€5.55
€10.12
+82.3%
17.5%€13.48€7.13€7.409
Jun ’24€5.30
€10.36
+95.4%
17.9%€14.08€7.44€8.209
May ’24€5.70
€10.86
+90.6%
15.7%€13.86€7.43€8.058
Apr ’24€6.95
€10.86
+56.3%
15.7%€13.86€7.43€6.658
Mar ’24n/a
€11.30
0%
21.8%€16.92€7.45€6.158
Feb ’24n/a
€11.81
0%
17.6%€16.72€10.28€5.757
Jan ’24n/a
€11.77
0%
17.2%€16.61€10.36€6.107

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 22:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Full Truck Alliance Co. Ltd. wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jiong ShaoBarclays
Jiulu LiChina International Capital Corporation Limited
Xin YangChina International Capital Corporation Limited