JD Logistics Waardering

Is 822 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 822 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 822 ( €1.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 822 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 822?

Belangrijke metriek: Omdat 822 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 822. Deze wordt berekend door 822's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 822's PE Ratio?
PE-verhouding	14.4x
Inkomsten	CN¥5.51b
Marktkapitalisatie	CN¥79.27b

822 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.9x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 822's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 822 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.9x
DHL Deutsche Post	12.6x	9.0%	€40.7b
TGHN Logwin	10.2x	-7.4%	€719.8m
LHA Deutsche Lufthansa	6.5x	14.0%	€7.3b
FRA Fraport	10.1x	3.7%	€4.6b
822 JD Logistics	14.4x	13.8%	€85.2b

Price-To-Earnings versus peers: 822 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 822's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 822 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 822's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

822 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.4x
Eerlijke PE Verhouding	15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 822 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 822 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€1.60	€2.32 +44.7%	14.6%	€3.07	€1.59	n/a	18
Nov ’25	€1.79	€1.91 +6.6%	22.3%	€2.62	€1.27	n/a	18
Oct ’25	€1.58	€1.49 -5.5%	18.0%	€2.33	€1.20	n/a	18
Sep ’25	€1.06	€1.48 +39.9%	18.2%	€2.34	€1.19	n/a	18
Aug ’25	€0.90	€1.45 +61.6%	18.6%	€2.23	€1.10	n/a	18
Jul ’25	€0.94	€1.48 +56.4%	17.7%	€2.26	€1.14	n/a	18
Jun ’25	€1.02	€1.45 +42.3%	18.1%	€2.24	€1.04	n/a	19
May ’25	€1.02	€1.37 +34.2%	18.6%	€2.02	€0.99	n/a	19
Apr ’25	€0.90	€1.44 +60.4%	24.7%	€2.47	€0.98	n/a	18
Mar ’25	€0.87	€1.66 +90.9%	32.4%	€3.32	€1.04	n/a	19
Feb ’25	€0.80	€1.67 +109.0%	32.4%	€3.34	€1.05	n/a	19
Jan ’25	€1.11	€1.79 +61.0%	32.6%	€3.29	€1.03	n/a	19
Dec ’24	€1.16	€1.81 +56.4%	32.7%	€3.34	€0.96	n/a	19
Nov ’24	€1.05	€1.98 +88.3%	26.4%	€3.35	€1.24	€1.79	18
Oct ’24	€1.25	€2.22 +77.6%	31.5%	€4.22	€1.39	€1.58	18
Sep ’24	€1.24	€2.20 +77.3%	31.0%	€4.14	€1.37	€1.06	18
Aug ’24	€1.51	€2.28 +50.7%	27.3%	€4.05	€1.49	€0.90	18
Jul ’24	€1.43	€2.28 +59.6%	27.8%	€4.05	€1.50	€0.94	18
Jun ’24	€1.46	€2.38 +62.8%	27.5%	€4.22	€1.51	€1.02	18
May ’24	€1.42	€2.40 +69.1%	28.7%	€4.19	€1.49	€1.02	17
Apr ’24	€1.64	€2.55 +55.1%	28.0%	€4.27	€1.73	€0.90	17
Mar ’24	€1.76	€2.82 +60.3%	24.8%	€4.67	€1.75	€0.87	17
Feb ’24	€2.07	€2.82 +36.1%	24.8%	€4.67	€1.75	€0.80	17
Jan ’24	€1.82	€2.76 +51.2%	29.6%	€4.59	€1.57	€1.11	17
Dec ’23	€1.74	€2.74 +57.4%	29.4%	€4.56	€1.56	€1.16	17
Nov ’23	€1.51	€2.87 +90.0%	26.5%	€4.41	€1.61	€1.05	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.