SITC International Holdings Company Limited

DB:7S8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

SITC International Holdings Waardering

Is 7S8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7S8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7S8 ( €2.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7S8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7S8?

Belangrijke metriek: Omdat 7S8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7S8. Deze wordt berekend door 7S8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7S8's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$571.77m
MarktkapitalisatieUS$7.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7S8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7S8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
HLAG Hapag-Lloyd
18.5x-8.9%€27.0b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x14.0%€7.4b
7S8 SITC International Holdings
12.5x5.9%€55.5b

Price-To-Earnings versus peers: 7S8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7S8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7S8 12.5xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7S8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7S8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7S8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7S8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7S8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.50
€2.98
+19.1%
14.9%€3.60€2.13n/a6
Nov ’25€2.60
€2.80
+7.9%
18.5%€3.53€2.09n/a6
Oct ’25€2.36
€2.38
+0.6%
15.1%€2.81€1.95n/a6
Sep ’25€2.18
€2.38
+8.9%
15.1%€2.81€1.95n/a6
Aug ’25€2.10
€2.38
+13.5%
15.7%€2.89€1.89n/a6
Jul ’25€2.44
€2.68
+9.9%
12.9%€2.99€2.18n/a5
Jun ’25€2.34
€2.33
-0.3%
15.0%€2.95€1.89n/a5
May ’25€2.02
€2.19
+8.2%
13.7%€2.51€1.75n/a5
Apr ’25€1.65
€1.79
+8.3%
9.3%€1.99€1.52n/a5
Mar ’25€1.46
€1.87
+27.8%
13.2%€2.23€1.53n/a5
Feb ’25€1.34
€1.88
+40.2%
11.3%€2.22€1.65n/a5
Jan ’25€1.48
€1.80
+21.5%
12.1%€2.20€1.64n/a5
Dec ’24€1.28
€1.87
+46.0%
12.2%€2.29€1.70n/a5
Nov ’24€1.39
€1.87
+34.4%
12.2%€2.29€1.70€2.605
Oct ’24€1.51
€2.05
+35.5%
9.7%€2.27€1.68€2.365
Sep ’24€1.64
€2.11
+28.7%
12.5%€2.55€1.66€2.186
Aug ’24€2.02
€2.35
+16.6%
12.1%€2.68€1.78€2.106
Jul ’24€1.62
€2.35
+45.3%
12.1%€2.68€1.78€2.446
Jun ’24€1.52
€2.44
+60.7%
6.7%€2.67€2.16€2.346
May ’24€1.75
€2.44
+39.5%
6.7%€2.67€2.16€2.026
Apr ’24€1.89
€2.50
+32.5%
6.3%€2.71€2.20€1.656
Mar ’24€2.02
€2.56
+26.7%
10.7%€2.92€2.19€1.466
Feb ’24€2.04
€2.57
+26.0%
10.7%€2.93€2.20€1.346
Jan ’24€2.04
€3.46
+69.7%
24.3%€4.67€2.59€1.486
Dec ’23€2.10
€3.63
+72.9%
23.1%€4.83€2.70€1.286
Nov ’23€1.67
€4.21
+152.4%
28.8%€6.21€2.76€1.396

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y