Clasquin Waardering

Is 7J4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7J4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7J4 ( €139.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €290.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7J4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7J4?

Belangrijke metriek: Omdat 7J4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7J4. Deze wordt berekend door 7J4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7J4's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
Inkomsten€15.43m
Marktkapitalisatie€322.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7J4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7J4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
TGHN Logwin
9.5x-7.4%€673.7m
MLL Müller - Die lila Logistik
5.4xn/a€44.6m
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.6x13.5%€418.9m
7J4 Clasquin
20.9x8.9%€322.6m

Price-To-Earnings versus peers: 7J4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7J4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7J4 20.9xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7J4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7J4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7J4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7J4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7J4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€139.50
€142.01
+1.8%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Nov ’25€139.50
€142.02
+1.8%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Oct ’25€138.50
€142.02
+2.5%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Sep ’25€136.00
€142.01
+4.4%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Aug ’25€134.50
€142.01
+5.6%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Jul ’25€130.50
€142.02
+8.8%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Jun ’25€135.00
€142.02
+5.2%
0.01%€142.03€142.00n/a3
May ’25€135.00
€142.01
+5.2%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Apr ’25€134.00
€142.02
+6.0%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Mar ’25€128.00
€136.67
+6.8%
1.8%€140.00€134.00n/a3
Feb ’25€128.50
€136.67
+6.4%
1.8%€140.00€134.00n/a3
Jan ’25€120.50
€136.67
+13.4%
1.8%€140.00€134.00n/a3
Dec ’24€83.20
€96.00
+15.4%
0.9%€97.00€95.00n/a3
Nov ’24€77.40
€96.00
+24.0%
0.9%€97.00€95.00€139.503
Oct ’24€88.20
€96.00
+8.8%
0.9%€97.00€95.00€138.503
Sep ’24€86.60
€93.00
+7.4%
2.2%€95.00€91.00€136.002
Aug ’24€83.20
€93.00
+11.8%
2.2%€95.00€91.00€134.502
Jul ’24€72.60
€84.50
+16.4%
5.3%€89.00€80.00€130.502
Jun ’24€76.20
€82.50
+8.3%
3.0%€85.00€80.00€135.002
Feb ’24€59.20
€77.10
+30.2%
2.7%€79.20€75.00€128.502
Jan ’24€58.60
€79.60
+35.8%
0.5%€80.00€79.20€120.502
Dec ’23€58.40
€79.60
+36.3%
0.5%€80.00€79.20€83.202
Nov ’23€55.60
€79.60
+43.2%
0.5%€80.00€79.20€77.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven