InPost S.A.

DB:669 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.8b

InPost Waardering

Is 669 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 669 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 669 ( €15.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 669 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 669?

Belangrijke metriek: Omdat 669 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 669. Deze wordt berekend door 669's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 669's PE Ratio?
PE-verhouding76.7x
Inkomstenzł438.70m
Marktkapitalisatiezł33.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 669's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 669 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
DHL DHL
16.4x6.13%€60.9b
TGHN Logwin
14.3x-5.52%€811.9m
LHA Deutsche Lufthansa
13.6x24.31%€9.3b
FRA Fraport
14.3x10.67%€5.6b
669 InPost
76.7x44.58%€7.8b

Price-To-Earnings versus peers: 669 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 669's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
669 76.7xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 669 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.7 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 669's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

669 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.7x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 669 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 669 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.55
€17.61
+13.26%
16.23%€23.50€12.17n/a11
Sep ’27€15.52
€17.53
+12.95%
15.55%€23.39€12.11n/a12
Aug ’27€15.46
€17.27
+11.69%
16.96%€23.49€11.90n/a12
Jul ’27€15.40
€17.36
+12.74%
16.97%€23.63€11.98n/a12
Jun ’27€15.34
€17.27
+12.61%
17.50%€23.95€12.14n/a13
May ’27€15.21
€17.21
+13.14%
17.43%€23.83€12.14n/a13
Apr ’27€15.12
€16.98
+12.32%
16.31%€22.35€12.06n/a13
Mar ’27€15.19
€17.48
+15.05%
15.50%€22.38€12.07n/a12
Feb ’27€13.12
€16.96
+29.28%
16.20%€22.46€12.13n/a14
Jan ’27€10.39
€16.14
+55.36%
18.04%€22.37€11.97n/a15
Dec ’26€10.03
€16.61
+65.65%
18.56%€22.41€11.99n/a15
Nov ’26€11.08
€17.35
+56.59%
14.29%€21.46€12.15n/a15
Oct ’26€10.40
€17.80
+71.17%
14.11%€21.50€12.10n/a15
Sep ’26€12.39
€19.02
+53.54%
9.48%€21.95€16.07€15.5215
Aug ’26€12.26
€18.90
+54.16%
8.89%€21.83€16.02€15.4615
Jul ’26€13.24
€19.24
+45.32%
8.29%€22.02€15.98€15.4015
Jun ’26€14.75
€19.28
+30.72%
7.18%€22.00€17.18€15.3415
May ’26€14.83
€18.87
+27.23%
10.56%€21.90€13.54€15.2115
Apr ’26€13.70
€19.85
+44.87%
9.66%€21.97€13.86€15.1215
Mar ’26€16.63
€19.88
+19.52%
17.05%€23.53€9.99€15.1916
Feb ’26€15.92
€19.78
+24.22%
18.68%€23.37€8.32€13.1216
Jan ’26€16.22
€19.62
+20.98%
18.86%€22.99€8.19€10.3916
Dec ’25€16.65
€19.67
+18.16%
19.03%€23.34€8.15€10.0316
Nov ’25€17.84
€18.88
+5.81%
21.18%€22.97€8.10€11.0816
Oct ’25€16.64
€18.41
+10.66%
20.13%€21.89€8.16€10.4016
Sep ’25€16.80
€17.67
+5.20%
19.94%€21.22€8.14€12.3915
€17.6
Fair Value
11.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/14 08:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/11 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

InPost S.A. wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marco LimiteBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku