Logista Integral, S.A.

DB:5CI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Logista Integral Waardering

Is 5CI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5CI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5CI ( €29.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5CI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5CI?

Belangrijke metriek: Omdat 5CI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5CI. Deze wordt berekend door 5CI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5CI's PE Ratio?
PE-verhouding13x
Inkomsten€308.24m
Marktkapitalisatie€4.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5CI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5CI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
MLL Müller - Die lila Logistik
5.3xn/a€43.8m
FRA Fraport
10.1x3.7%€4.6b
5CI Logista Integral
13x0.1%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: 5CI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5CI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5CI 13.0xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5CI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5CI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5CI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5CI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5CI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.86
€32.95
+10.3%
4.8%€35.80€30.30n/a10
Nov ’25€28.06
€31.96
+13.9%
5.5%€35.80€30.00n/a10
Oct ’25€27.02
€31.93
+18.2%
5.6%€35.40€30.00n/a10
Sep ’25€27.34
€31.83
+16.4%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Aug ’25€27.22
€31.83
+16.9%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Jul ’25€26.66
€30.94
+16.1%
3.6%€33.10€29.00n/a10
Jun ’25€26.46
€30.73
+16.2%
4.5%€33.10€28.14n/a10
May ’25€25.70
€30.63
+19.2%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Apr ’25€25.82
€30.57
+18.4%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Mar ’25€24.66
€30.49
+23.7%
4.7%€32.30€28.00n/a10
Feb ’25€26.04
€29.71
+14.1%
5.8%€32.30€26.50n/a10
Jan ’25€24.18
€29.75
+23.1%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Dec ’24€23.80
€29.75
+25.0%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Nov ’24€23.20
€30.02
+29.4%
5.4%€33.00€27.50€28.0610
Oct ’24€24.22
€29.69
+22.6%
5.7%€33.00€27.50€27.0210
Sep ’24€24.98
€29.69
+18.9%
5.7%€33.00€27.50€27.3410
Aug ’24€25.28
€29.69
+17.5%
5.7%€33.00€27.50€27.2210
Jul ’24€24.38
€29.59
+21.4%
5.2%€32.00€27.50€26.6610
Jun ’24€23.36
€29.49
+26.2%
5.1%€32.00€27.50€26.4610
May ’24€24.70
€28.13
+13.9%
6.8%€31.00€24.50€25.7011
Apr ’24€23.26
€27.75
+19.3%
6.0%€30.00€24.50€25.8211
Mar ’24€22.84
€27.75
+21.5%
6.0%€30.00€24.50€24.6611
Feb ’24€24.84
€26.67
+7.4%
7.5%€30.00€23.00€26.0411
Jan ’24€23.58
€25.37
+7.6%
8.3%€29.10€20.70€24.1811
Dec ’23€22.78
€25.37
+11.4%
8.3%€29.10€20.70€23.8011
Nov ’23€20.96
€25.25
+20.5%
7.6%€27.80€20.70€23.2011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven