Radiant Logistics Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 3GT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

3GT ( €6.8 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €3.48 )

Is 3GT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3GT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3GT ( €6.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3GT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3GT?

Belangrijke metriek: Omdat 3GT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3GT. Deze wordt berekend door 3GT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3GT's PE Ratio?
PE-verhouding	41.9x
Inkomsten	US$8.44m
Marktkapitalisatie	US$353.20m

3GT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.4x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3GT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3GT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.2x
TGHN Logwin	10.2x	-7.4%	€719.8m
MLL Müller - Die lila Logistik	5.3x	n/a	€43.8m
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.4x	13.5%	€418.9m
3GT Radiant Logistics	41.9x	50.2%	€353.2m

Price-To-Earnings versus peers: 3GT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3GT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3GT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3GT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3GT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	41.9x
Eerlijke PE Verhouding	19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3GT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3GT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€6.80	€8.84 +30.0%	5.1%	€9.47	€8.52	n/a	3
Nov ’25	€6.00	€8.16 +36.0%	9.6%	€9.24	€7.39	n/a	3
Oct ’25	€5.70	€7.94 +39.3%	9.6%	€8.99	€7.19	n/a	3
Sep ’25	€5.60	€8.47 +51.3%	9.3%	€9.24	€7.39	n/a	3
Aug ’25	€5.65	€8.47 +49.9%	9.3%	€9.24	€7.39	n/a	3
Jul ’25	€5.05	€8.47 +67.7%	9.3%	€9.24	€7.39	n/a	3
Jun ’25	€4.76	€8.47 +78.0%	9.3%	€9.24	€7.39	n/a	3
May ’25	€4.66	€8.56 +83.8%	9.3%	€9.34	€7.47	n/a	3
Apr ’25	€4.94	€8.77 +77.5%	4.3%	€9.23	€8.31	n/a	3
Mar ’25	€5.25	€8.76 +66.8%	4.3%	€9.22	€8.29	n/a	3
Feb ’25	€5.60	€8.75 +56.3%	5.1%	€9.38	€8.44	n/a	3
Jan ’25	€6.00	€8.75 +45.9%	5.1%	€9.38	€8.44	n/a	3
Dec ’24	€5.40	€8.75 +62.1%	5.1%	€9.38	€8.44	n/a	3
Nov ’24	€5.40	€8.90 +64.8%	5.1%	€9.54	€8.58	€6.00	3
Oct ’24	€5.40	€9.05 +67.5%	9.8%	€10.29	€8.42	€5.70	3
Sep ’24	€6.10	€9.36 +53.4%	8.2%	€10.29	€8.42	€5.60	3
Aug ’24	€6.90	€9.36 +35.6%	8.2%	€10.29	€8.42	€5.65	3
Jul ’24	€6.10	€9.36 +53.4%	8.2%	€10.29	€8.42	€5.05	3
Jun ’24	€5.75	€9.36 +62.7%	8.2%	€10.29	€8.42	€4.76	3
May ’24	€5.85	€9.68 +65.5%	4.8%	€10.14	€9.22	€4.66	2
Apr ’24	€5.80	€9.68 +66.9%	4.8%	€10.14	€9.22	€4.94	2
Nov ’23	€6.25	€12.53 +100.5%	4.0%	€13.03	€12.03	€5.40	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.