Euroseas Ltd.

DB:2LE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €239.7m

Euroseas Waardering

Is 2LE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2LE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2LE1 ( €33.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €180.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2LE1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2LE1?

Belangrijke metriek: Omdat 2LE1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2LE1. Deze wordt berekend door 2LE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2LE1's PE Ratio?
PE-verhouding2.2x
InkomstenUS$113.10m
MarktkapitalisatieUS$249.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2LE1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2LE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.9xn/a€38.5m
3WB Waberer's International Nyrt
9.8xn/a€156.3m
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
2LE1 Euroseas
2.2x-6.8%€249.2m

Price-To-Earnings versus peers: 2LE1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2LE1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2LE1 2.2xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2LE1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2LE1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2LE1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.2x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2LE1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2LE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.20
€59.22
+78.4%
7.5%€65.30€54.74n/a3
Dec ’25€36.60
€59.22
+61.8%
7.5%€65.30€54.74n/a3
Nov ’25€38.00
€56.86
+49.6%
6.8%€62.12€52.84n/a3
Oct ’25€43.80
€53.31
+21.7%
5.6%€56.61€49.42n/a3
Sep ’25€39.20
€52.68
+34.4%
4.3%€54.97€50.39n/a2
Jul ’25€35.00
€50.44
+44.1%
1.9%€51.37€49.50n/a2
Jun ’25€34.20
€46.55
+36.1%
3.0%€47.93€45.16n/a2
May ’25€31.60
€46.06
+45.8%
0.4%€46.26€45.86n/a2
Apr ’25€32.20
€46.06
+43.0%
0.4%€46.26€45.86n/a2
Mar ’25€35.90
€46.06
+28.3%
0.4%€46.26€45.86n/a2
Feb ’25€36.75
€45.19
+23.0%
1.0%€45.65€44.73n/a2
Jan ’25€28.35
€37.01
+30.5%
24.1%€45.91€28.11n/a2
Dec ’24€26.95
€37.01
+37.3%
24.1%€45.91€28.11€36.602
Nov ’24€24.30
€37.01
+52.3%
24.1%€45.91€28.11€38.002
Oct ’24€25.05
€37.01
+47.7%
24.1%€45.91€28.11€43.802
Sep ’24€25.40
€37.01
+45.7%
24.1%€45.91€28.11€39.202
Aug ’24€19.94
€37.01
+85.6%
24.1%€45.91€28.11€34.202
Jul ’24€19.68
€37.01
+88.0%
24.1%€45.91€28.11€35.002
Jun ’24€18.64
€37.01
+98.5%
24.1%€45.91€28.11€34.202
May ’24€17.18
€37.01
+115.4%
24.1%€45.91€28.11€31.602
Apr ’24€16.92
€37.01
+118.7%
24.1%€45.91€28.11€32.202
Mar ’24€18.02
€37.01
+105.4%
24.1%€45.91€28.11€35.902
Feb ’24€17.79
€39.23
+120.5%
15.3%€45.23€33.23€36.752
Jan ’24€17.20
€35.80
+108.1%
20.7%€45.76€28.02€28.353
Dec ’23€19.00
€38.91
+104.8%
19.5%€47.27€28.94€26.953

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 01:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Euroseas Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charles FrattAlliance Global Partners
Justin YagermanDeutsche Bank
Robert MacKenzieFBR Capital Markets & Co.