AZ-COM MARUWA Holdings Waardering

Is 1YM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1YM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1YM ( €6.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1YM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1YM?

Belangrijke metriek: Omdat 1YM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1YM. Deze wordt berekend door 1YM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1YM's PE Ratio?
PE-verhouding	18.2x
Inkomsten	JP¥7.42b
Marktkapitalisatie	JP¥135.20b

1YM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.7x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1YM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1YM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.9x
TGHN Logwin	10.2x	-7.4%	€719.8m
MLL Müller - Die lila Logistik	5.4x	n/a	€44.6m
DHL Deutsche Post	12.7x	9.0%	€40.8b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	43.4x	55.0%	€1.4b
1YM AZ-COM MARUWA Holdings	18.2x	16.5%	€135.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1YM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1YM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1YM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1YM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1YM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.2x
Eerlijke PE Verhouding	11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1YM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1YM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€6.05	€7.67 +26.8%	2.4%	€7.85	€7.49	n/a	2
Nov ’25	€6.10	€7.78 +27.6%	2.4%	€7.97	€7.60	n/a	2
Oct ’25	€6.95	€9.30 +33.9%	13.2%	€10.65	€7.67	n/a	3
Sep ’25	€6.80	€9.30 +36.8%	13.2%	€10.65	€7.67	n/a	3
Aug ’25	€7.60	€9.06 +19.3%	12.3%	€10.30	€7.61	n/a	3
Jul ’25	€6.60	€9.62 +45.7%	18.9%	€12.04	€7.67	n/a	3
Jun ’25	€6.85	€9.22 +34.6%	18.1%	€11.96	€7.62	n/a	4
May ’25	€7.05	€9.57 +35.7%	17.0%	€12.22	€7.79	n/a	4
Apr ’25	€8.05	€10.16 +26.2%	12.9%	€12.39	€9.11	n/a	4
Mar ’25	€8.90	€10.49 +17.9%	13.7%	€12.49	€9.19	n/a	3
Feb ’25	€9.20	€10.64 +15.6%	15.9%	€12.92	€8.86	n/a	3
Jan ’25	€9.45	€11.68 +23.6%	12.1%	€13.09	€10.27	n/a	2
Dec ’24	€8.95	€11.56 +29.1%	13.3%	€13.54	€9.80	n/a	3
Nov ’24	€12.50	€12.30 -1.6%	13.8%	€14.98	€10.85	€6.10	4
Oct ’24	€13.10	€12.30 -6.1%	13.8%	€14.98	€10.85	€6.95	4
Sep ’24	€14.00	€12.30 -12.1%	13.8%	€14.98	€10.85	€6.80	4
Aug ’24	€12.00	€12.30 +2.5%	13.8%	€14.98	€10.85	€7.60	4
Jul ’24	€11.90	€12.30 +3.4%	13.8%	€14.98	€10.85	€6.60	4
Jun ’24	€13.50	€12.30 -8.9%	13.8%	€14.98	€10.85	€6.85	4
May ’24	€13.10	€12.60 -3.8%	13.8%	€15.34	€11.10	€7.05	4
Apr ’24	€13.40	€12.60 -6.0%	13.8%	€15.34	€11.10	€8.05	4
Mar ’24	€11.90	€10.72 -9.9%	10.2%	€11.66	€9.19	€8.90	3
Feb ’24	€11.50	€10.72 -6.8%	10.2%	€11.66	€9.19	€9.20	3
Jan ’24	€10.90	€11.33 +3.9%	11.0%	€12.69	€9.32	€9.45	4
Dec ’23	€9.85	€11.33 +15.0%	11.0%	€12.69	€9.32	€8.95	4
Nov ’23	€10.10	€11.33 +12.2%	11.0%	€12.69	€9.32	€12.50	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.