Österreichische Post AG

XTRA:O3P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Österreichische Post Waardering

Is O3P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O3P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.05
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: O3P ( €30.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €72.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O3P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O3P?

Belangrijke metriek: Omdat O3P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor O3P. Deze wordt berekend door O3P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is O3P's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
Inkomsten€145.00m
Marktkapitalisatie€2.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O3P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor O3P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
TGHN Logwin
9.5x-7.7%€673.7m
DHL Deutsche Post
12.7x8.0%€40.8b
MLL Müller - Die lila Logistik
5.1xn/a€42.2m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
45.3x55.0%€1.4b
O3P Österreichische Post
14.1x-0.7%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: O3P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O3P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
O3P 14.1xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: O3P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O3P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O3P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: O3P is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O3P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.25
€29.35
-3.0%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Feb ’26€29.20
€29.35
+0.5%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Jan ’26€28.60
€29.35
+2.6%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Dec ’25€28.90
€29.35
+1.6%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Nov ’25€29.20
€29.60
+1.4%
9.5%€33.70€27.00n/a4
Oct ’25€29.75
€29.78
+0.08%
9.0%€33.70€26.70n/a4
Sep ’25€29.45
€29.68
+0.8%
8.6%€33.30€26.70n/a4
Aug ’25€30.40
€29.53
-2.9%
9.2%€33.30€26.10n/a4
Jul ’25€30.10
€29.53
-1.9%
9.2%€33.30€26.10n/a4
Jun ’25€30.50
€29.53
-3.2%
9.2%€33.30€26.10n/a4
May ’25€29.90
€29.08
-2.8%
10.6%€33.30€26.00n/a4
Apr ’25€31.60
€29.08
-8.0%
10.6%€33.30€26.00n/a4
Mar ’25€30.00
€29.28
-2.4%
9.9%€33.30€26.00n/a4
Feb ’25€31.25
€30.18
-3.4%
12.4%€35.00€26.00€29.204
Jan ’25€32.60
€30.18
-7.4%
12.4%€35.00€26.00€28.604
Dec ’24€31.50
€29.93
-5.0%
13.5%€35.00€25.00€28.904
Nov ’24€29.95
€29.50
-1.5%
14.9%€35.00€25.00€29.204
Oct ’24€31.05
€29.50
-5.0%
14.9%€35.00€25.00€29.754
Sep ’24€31.90
€29.65
-7.1%
14.3%€35.00€25.00€29.454
Aug ’24€33.05
€29.28
-11.4%
14.2%€35.00€25.00€30.404
Jul ’24€32.70
€29.40
-10.1%
13.8%€35.00€25.00€30.104
Jun ’24€33.25
€29.40
-11.6%
13.8%€35.00€25.00€30.504
May ’24€34.30
€30.50
-11.1%
11.8%€35.00€25.00€29.904
Apr ’24€34.00
€30.50
-10.3%
11.8%€35.00€25.00€31.604
Mar ’24€33.50
€29.86
-10.9%
11.6%€35.00€25.00€30.005
Feb ’24€32.90
€29.66
-9.8%
10.7%€34.00€25.00€31.255
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€29.40
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 09:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Österreichische Post AG wordt gevolgd door 23 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marco LimiteBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Othmane BrichaBofA Global Research