Kuehne + Nagel International AG

XTRA:KNIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.8b

Kuehne + Nagel International Waardering

Is KNIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€348.64
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KNIA ( €208.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €348.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNIA?

Belangrijke metriek: Omdat KNIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KNIA. Deze wordt berekend door KNIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KNIA's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenCHF 1.20b
MarktkapitalisatieCHF 23.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KNIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
HLAG Hapag-Lloyd
11.3x-19.88%€28.7b
DHL Deutsche Post
13.2x6.73%€44.6b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.6xn/a€128.9m
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
4.1x-100.30%DKK 192.3b
KNIA Kuehne + Nagel International
19.3x5.17%€23.2b

Price-To-Earnings versus peers: KNIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KNIA 19.3xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies12PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KNIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KNIA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€208.80
€217.58
+4.20%
16.44%€310.31€145.53n/a18
May ’26n/a
€217.05
0%
16.37%€309.22€145.01n/a18
Apr ’26n/a
€226.04
0%
10.79%€272.65€186.66n/a18
Mar ’26n/a
€236.59
0%
12.08%€293.70€190.10n/a17
Feb ’26n/a
€233.61
0%
12.35%€289.30€187.26n/a17
Jan ’26n/a
€239.98
0%
13.16%€293.69€190.10n/a17
Dec ’25n/a
€249.85
0%
12.32%€295.93€191.55n/a17
Nov ’25n/a
€251.13
0%
13.92%€334.86€191.35n/a17
Oct ’25n/a
€263.25
0%
14.81%€334.28€191.02n/a16
Sep ’25n/a
€272.61
0%
15.26%€338.08€193.19n/a15
Aug ’25n/a
€266.56
0%
15.62%€331.44€189.40n/a15
Jul ’25n/a
€253.88
0%
15.99%€321.29€187.77n/a15
Jun ’25n/a
€249.00
0%
16.21%€313.99€183.50n/a15
May ’25n/a
€248.57
0%
16.84%€313.88€173.24n/a15
Apr ’25n/a
€251.75
0%
17.89%€344.35€174.74n/a16
Mar ’25n/a
€263.16
0%
16.83%€350.00€208.96n/a16
Feb ’25n/a
€271.30
0%
15.10%€357.16€213.23n/a15
Jan ’25n/a
€266.98
0%
11.72%€317.58€211.72n/a15
Dec ’24n/a
€256.04
0%
13.97%€326.52€207.32n/a14
Nov ’24n/a
€257.32
0%
14.05%€328.35€208.48n/a14
Oct ’24n/a
€255.60
0%
13.65%€325.50€199.43n/a14
Sep ’24n/a
€261.36
0%
13.72%€328.29€201.14n/a14
Aug ’24n/a
€261.40
0%
13.59%€330.21€202.32n/a14
Jul ’24n/a
€248.87
0%
15.59%€322.13€191.23n/a14
Jun ’24n/a
€250.15
0%
17.76%€331.11€190.51n/a13
May ’24n/a
€246.62
0%
18.87%€329.73€187.69n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€217.33
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 01:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kuehne + Nagel International AG wordt gevolgd door 44 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heinz SteffenAlphaValue
Michael FoethBank Vontobel AG
David FintzenBarclays