International Consolidated Airlines Group S.A.

XTRA:INR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.9b

International Consolidated Airlines Group Waardering

Is INR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INR ( €3.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INR?

Belangrijke metriek: Omdat INR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INR. Deze wordt berekend door INR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INR's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
Inkomsten€2.84b
Marktkapitalisatie€14.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x14.0%€7.4b
FRA Fraport
10.6x3.7%€4.9b
C6L Singapore Airlines
9.5x-22.8%S$18.5b
INDIGO InterGlobe Aviation
24.6x17.8%₹1.6t
INR International Consolidated Airlines Group
5.2x2.6%€12.4b

Price-To-Earnings versus peers: INR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INR 5.2xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies10PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.03
€3.26
+7.5%
27.5%€6.02€2.01n/a16
Nov ’25€2.55
€2.96
+16.1%
25.1%€5.39€2.01n/a16
Oct ’25€2.34
€2.86
+22.2%
25.4%€5.27€2.01n/a15
Sep ’25€2.16
€2.70
+25.0%
27.4%€5.27€2.01n/a16
Aug ’25€1.91
€2.69
+40.9%
29.0%€5.33€2.03n/a15
Jul ’25€1.94
€2.71
+39.7%
28.2%€5.33€2.03n/a15
Jun ’25€2.02
€2.70
+33.5%
27.7%€5.23€2.03n/a15
May ’25€2.03
€2.66
+30.7%
28.5%€5.26€2.00n/a15
Apr ’25€2.07
€2.63
+27.2%
29.0%€5.25€2.00n/a15
Mar ’25€1.72
€2.51
+46.5%
31.2%€5.25€1.63n/a16
Feb ’25€1.71
€2.56
+49.6%
30.9%€5.26€1.63n/a15
Jan ’25€1.79
€2.50
+39.8%
26.8%€4.70€1.60n/a15
Dec ’24€1.84
€2.46
+34.0%
26.8%€4.70€1.60n/a16
Nov ’24€1.67
€2.50
+50.3%
25.8%€4.69€1.86€2.5516
Oct ’24€1.70
€2.65
+56.0%
26.2%€4.88€1.86€2.3415
Sep ’24€1.87
€2.69
+44.2%
26.1%€4.88€1.85€2.1615
Aug ’24€1.96
€2.65
+35.3%
27.9%€4.88€1.64€1.9115
Jul ’24€1.87
€2.44
+30.3%
22.8%€4.02€1.64€1.9414
Jun ’24€1.81
€2.48
+36.5%
24.3%€4.02€1.36€2.0214
May ’24€1.73
€2.20
+27.1%
20.1%€3.00€1.36€2.0315
Apr ’24€1.72
€2.19
+27.6%
20.4%€3.00€1.37€2.0715
Mar ’24€1.74
€2.12
+21.7%
20.2%€3.00€1.36€1.7214
Feb ’24€1.88
€2.02
+7.6%
22.0%€3.00€1.14€1.7113
Jan ’24€1.40
€1.88
+34.0%
23.1%€3.00€1.17€1.7913
Dec ’23€1.56
€1.82
+16.4%
22.4%€3.00€1.16€1.8414
Nov ’23€1.44
€1.79
+24.6%
23.2%€3.00€1.15€1.6714

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y