Hellenic Telecommunications Organization S.A.

DB:OTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.0b

Hellenic Telecommunications Organization Waardering

Is OTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van OTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: OTE ( €17.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OTE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OTE?

Belangrijke metriek: Omdat OTE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OTE. Deze wordt berekend door OTE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OTE's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
Inkomsten€726.00m
Marktkapitalisatie€7.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.9x
O2D Telefónica Deutschland Holding
38.5xn/a€6.4b
UTDI United Internet
19.2x18.81%€4.9b
VTWR Vantage Towers
52.8xn/a€19.5b
KZTA Kazakhtelecom JSC
9xn/a€476.3b
OTE Hellenic Telecommunications Organization
9.7x-1.57%€7.0b

Price-To-Earnings versus peers: OTE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OTE 9.7xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het German Telecom -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.65
€19.79
+12.14%
9.62%€23.00€17.20n/a14
Apr ’27€16.07
€19.79
+23.12%
9.62%€23.00€17.20n/a14
Mar ’27€17.45
€19.24
+10.27%
10.86%€23.00€16.10n/a14
Feb ’27€15.64
€19.00
+21.48%
10.41%€23.00€16.10n/a14
Jan ’27€16.67
€18.80
+12.78%
10.31%€23.00€16.10n/a14
Dec ’26€16.84
€18.71
+11.13%
10.85%€23.00€16.00n/a14
Nov ’26€16.16
€17.93
+10.94%
8.89%€20.30€15.10n/a14
Oct ’26€15.90
€17.77
+11.76%
8.68%€20.30€15.10n/a13
Sep ’26€15.68
€17.65
+12.59%
9.13%€20.30€15.10n/a13
Aug ’26€15.67
€17.66
+12.71%
9.23%€20.30€15.10n/a13
Jul ’26€15.98
€17.67
+10.57%
9.24%€20.30€15.10n/a13
Jun ’26€17.14
€17.99
+4.97%
10.37%€21.20€15.10n/a13
May ’26€16.45
€17.79
+8.16%
9.95%€20.30€15.10n/a12
Apr ’26€14.78
€17.79
+20.38%
9.95%€20.30€15.10€16.0712
Mar ’26€14.53
€18.23
+25.47%
12.04%€23.00€15.10€17.4513
Feb ’26€14.67
€18.30
+24.74%
12.28%€23.00€15.10€15.6413
Jan ’26€14.47
€18.32
+26.57%
12.26%€23.00€15.10€16.6713
Dec ’25€15.00
€18.14
+20.92%
11.98%€23.00€15.10€16.8413
Nov ’25€14.95
€17.93
+19.94%
11.92%€23.00€14.80€16.1613
Oct ’25€15.50
€18.01
+16.18%
12.26%€23.00€14.80€15.9012
Sep ’25€14.66
€17.84
+21.70%
11.98%€23.00€14.80€15.6812
Aug ’25€14.95
€17.95
+20.07%
13.30%€23.00€14.50€15.6712
Jul ’25€13.50
€17.93
+32.84%
13.60%€23.00€14.50€15.9812
Jun ’25€13.51
€17.77
+31.55%
14.07%€23.00€14.50€17.1411
May ’25€14.20
€17.83
+25.56%
14.67%€23.00€14.50€16.4510
Apr ’25€13.34
€17.83
+33.66%
14.67%€23.00€14.50€14.7810
€19.55
Fair Value
9.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/20 01:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hellenic Telecommunications Organization S.A. wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Jonathan DannBarclays
Maurice PatrickBarclays