Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A.

DB:MSPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Itissalat Al-Maghrib (IAM) Waardering

Is MSPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSPA ( €7.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSPA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSPA?

Belangrijke metriek: Omdat MSPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSPA. Deze wordt berekend door MSPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSPA's PE Ratio?
PE-verhouding60.9x
Inkomstenد.م1.25b
Marktkapitalisatieد.م76.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
24.7x15.9%€146.7b
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
MSPA Itissalat Al-Maghrib (IAM)
60.9x40.7%€76.2b

Price-To-Earnings versus peers: MSPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MSPA 60.9xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.9 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.9x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSPA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 60.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.65
€9.95
+30.0%
2.8%€10.32€9.67n/a3
Nov ’25€7.95
€9.95
+25.1%
2.8%€10.32€9.67n/a3
Oct ’25€7.65
€9.86
+28.9%
2.1%€10.16€9.70n/a3
Sep ’25€8.50
€9.75
+14.7%
1.2%€9.84€9.55n/a4
Aug ’25€7.95
€9.75
+22.6%
1.2%€9.84€9.55n/a4
Jul ’25€7.70
€9.59
+24.6%
1.2%€9.73€9.44n/a3
Jun ’25€7.65
€9.59
+25.4%
1.2%€9.73€9.44n/a3
May ’25€7.70
€9.59
+24.6%
1.2%€9.73€9.44n/a3
Apr ’25€8.70
€9.58
+10.2%
1.7%€9.80€9.37n/a4
Mar ’25€9.05
€9.58
+5.9%
1.7%€9.80€9.37n/a4
Feb ’25€8.60
€9.86
+14.7%
3.8%€10.39€9.56n/a3
Jan ’25€8.20
€9.86
+20.3%
3.8%€10.39€9.56n/a3
Dec ’24€8.25
€9.49
+15.1%
12.1%€11.02€7.80n/a5
Nov ’24€8.70
€9.95
+14.4%
14.8%€11.97€7.95€7.955
Oct ’24€9.10
€9.95
+9.3%
14.8%€11.97€7.95€7.655
Sep ’24€9.35
€9.95
+6.4%
14.8%€11.97€7.95€8.505
Aug ’24€9.55
€9.95
+4.2%
14.8%€11.97€7.95€7.955
Jul ’24€8.60
€9.70
+12.7%
14.3%€11.53€7.78€7.705
Jun ’24€7.45
€9.70
+30.1%
14.3%€11.53€7.78€7.655
May ’24€7.35
€11.08
+50.7%
2.1%€11.36€10.78€7.703
Apr ’24€8.64
€11.00
+27.3%
1.5%€11.16€10.77€8.703
Mar ’24€9.18
€11.73
+27.8%
6.6%€12.78€10.84€9.054
Feb ’24€8.60
€11.66
+35.6%
7.4%€12.90€10.72€8.604
Jan ’24€8.72
€11.66
+33.7%
7.4%€12.90€10.72€8.204
Dec ’23€9.76
€12.69
+30.0%
7.5%€13.83€11.33€8.254
Nov ’23€10.00
€12.69
+26.9%
7.5%€13.83€11.33€8.704

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.15

7D

23.0%

1Y

9.1%

HKT Trust and HKT

HK$72.3b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.13

7D

0.9%

1Y

19.5%

Vodafone Group

UK£18.5b

Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.

VODI

UK£0.86

7D

0.2%

1Y

3.7%