Unidata Waardering

Is K6V0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K6V0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: K6V0 ( €2.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K6V0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K6V0?

Belangrijke metriek: Omdat K6V0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K6V0. Deze wordt berekend door K6V0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K6V0's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
Inkomsten€7.84m
Marktkapitalisatie€82.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K6V0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K6V0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.4x
NFN NFON
65.9x65.6%€87.8m
E4C ecotel communication ag
52.4x64.5%€48.5m
SIFY Sify Technologies
64.8x144.2%US$105.7m
SYMC Symphony Communication
18.5x20.7%฿3.8b
K6V0 Unidata
10.6x22.9%€82.7m

Price-To-Earnings versus peers: K6V0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K6V0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
K6V0 10.6xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K6V0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K6V0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K6V0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: K6V0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K6V0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.68
€5.38
+100.6%
18.6%€6.60€4.00n/a4
Nov ’25€3.45
€6.28
+81.9%
4.4%€6.60€6.00n/a4
Oct ’25€3.57
€6.28
+75.8%
4.4%€6.60€6.00n/a4
Sep ’25€3.42
€6.40
+87.1%
6.6%€7.00€6.00n/a4
Aug ’25€3.44
€6.40
+86.0%
6.6%€7.00€6.00n/a4
Jul ’25€3.56
€6.40
+79.8%
6.6%€7.00€6.00n/a4
Jun ’25€3.71
€6.40
+72.5%
6.6%€7.00€6.00n/a4
May ’25€3.41
€6.40
+87.7%
6.6%€7.00€6.00n/a4
Apr ’25€3.59
€6.28
+74.8%
4.4%€6.60€6.00n/a4
Mar ’25€3.69
€6.28
+70.1%
4.4%€6.60€6.00n/a4
Feb ’25€3.76
€6.28
+66.9%
4.4%€6.60€6.00n/a4
Jan ’25€3.91
€6.22
+59.1%
4.4%€6.60€6.00n/a5
Dec ’24€4.13
€6.22
+50.6%
4.4%€6.60€6.00n/a5
Nov ’24€3.52
€6.25
+77.6%
4.2%€6.60€6.00€3.454
Oct ’24€4.02
€6.25
+55.5%
4.2%€6.60€6.00€3.574
Sep ’24€4.24
€6.40
+50.8%
3.8%€6.60€6.00€3.424
Aug ’24€4.10
€6.40
+56.0%
3.8%€6.60€6.00€3.444
Jul ’24€4.01
€6.40
+59.5%
3.8%€6.60€6.00€3.564
Jun ’24n/a
€6.40
0%
3.8%€6.60€6.00€3.714
May ’24n/a
€6.40
0%
3.8%€6.60€6.00€3.414
Apr ’24n/a
€6.63
0%
3.4%€7.00€6.40€3.594
Mar ’24n/a
€6.78
0%
4.9%€7.20€6.40€3.694
Feb ’24n/a
€7.13
0%
6.5%€7.80€6.50€3.764
Jan ’24n/a
€7.13
0%
6.5%€7.80€6.50€3.914
Dec ’23n/a
€6.59
0%
3.7%€7.00€6.35€4.134
Nov ’23n/a
€6.67
0%
3.5%€7.00€6.50€3.523

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven