NFON Waardering

Is NFN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NFN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NFN ( €4.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NFN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NFN?

Belangrijke metriek: Omdat NFN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NFN. Deze wordt berekend door NFN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NFN's PE Ratio?
PE-verhouding59.4x
Inkomsten€1.33m
Marktkapitalisatie€79.16m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NFN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NFN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
E4C ecotel communication ag
51.5x64.5%€47.6m
ITEL Interlink Telecom
12.1x8.8%฿3.1b
BTCL-EQO Botswana Telecommunications
7.1xn/aP1.1b
4347 Broadmedia
40.2x26.9%JP¥10.8b
NFN NFON
59.4x73.4%€79.2m

Price-To-Earnings versus peers: NFN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NFN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NFN 59.4xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NFN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.4 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NFN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NFN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.4x
Eerlijke PE Verhouding42.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NFN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NFN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.78
€10.06
+110.5%
39.9%€17.00€6.00n/a5
Nov ’25€5.70
€9.65
+69.3%
45.5%€17.00€6.00n/a4
Oct ’25€6.20
€9.65
+55.6%
45.5%€17.00€6.00n/a4
Sep ’25€6.20
€9.65
+55.6%
45.5%€17.00€6.00n/a4
Aug ’25€5.90
€9.65
+63.6%
45.5%€17.00€6.00n/a4
Jul ’25€5.95
€9.65
+62.2%
45.5%€17.00€6.00n/a4
Jun ’25€5.35
€9.65
+80.4%
45.5%€17.00€6.00n/a4
May ’25€6.35
€9.65
+52.0%
45.5%€17.00€6.00n/a4
Apr ’25€5.66
€9.93
+75.4%
37.2%€16.00€6.00n/a4
Mar ’25€5.36
€9.85
+83.8%
38.4%€16.00€5.70n/a4
Feb ’25€5.86
€9.85
+68.1%
38.4%€16.00€5.70n/a4
Jan ’25€6.86
€9.85
+43.6%
38.4%€16.00€5.70n/a4
Dec ’24€6.92
€9.80
+41.6%
39.1%€16.00€5.50n/a4
Nov ’24€5.90
€9.68
+64.0%
41.1%€16.00€5.00€5.704
Oct ’24€6.62
€10.05
+51.8%
35.5%€16.00€6.50€6.204
Sep ’24€7.22
€10.30
+42.7%
38.7%€17.00€6.50€6.204
Aug ’24€6.86
€10.93
+59.3%
32.1%€17.00€8.70€5.904
Jul ’24€6.66
€11.57
+73.7%
33.2%€17.00€8.70€5.953
Jun ’24€7.18
€11.93
+66.1%
28.4%€17.00€8.70€5.354
May ’24€8.10
€11.43
+41.0%
23.4%€15.00€8.70€6.354
Apr ’24€6.40
€11.50
+79.7%
22.6%€15.00€9.00€5.664
Mar ’24€6.56
€11.00
+67.7%
23.0%€15.00€9.00€5.365
Feb ’24€7.16
€12.20
+70.4%
22.2%€15.00€9.00€5.865
Jan ’24€6.22
€12.20
+96.1%
22.2%€15.00€9.00€6.865
Dec ’23€6.12
€12.20
+99.3%
22.2%€15.00€9.00€6.925
Nov ’23€4.95
€15.40
+211.1%
17.2%€19.00€11.00€5.905

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven