SoftBank Corp.

DB:3AG1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €56.7b

SoftBank Waardering

Is 3AG1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3AG1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3AG1 ( €1.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3AG1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3AG1?

Belangrijke metriek: Omdat 3AG1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3AG1. Deze wordt berekend door 3AG1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3AG1's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenJP¥508.04b
MarktkapitalisatieJP¥9.04t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3AG1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3AG1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
1U1 1&1
8.2x3.8%€2.1b
DTE Deutsche Telekom
24.7x15.9%€147.8b
9433 KDDI
16.2x6.4%JP¥10.0t
3AG1 SoftBank
17.8x6.0%€9.0t

Price-To-Earnings versus peers: 3AG1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3AG1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3AG1 17.8xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3AG1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3AG1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3AG1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3AG1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3AG1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.17
€1.30
+10.8%
13.7%€1.69€0.94n/a13
Nov ’25€1.13
€1.25
+10.3%
14.9%€1.64€0.91n/a13
Oct ’25€1.16
€1.27
+9.6%
14.6%€1.69€0.94n/a14
Sep ’25€1.24
€1.24
+0.004%
15.0%€1.68€0.93n/a16
Aug ’25€1.15
€1.14
-0.6%
14.7%€1.55€0.86n/a16
Jul ’25€1.13
€1.15
+1.6%
16.2%€1.58€0.88n/a16
Jun ’25€1.09
€1.13
+2.9%
14.7%€1.47€0.88n/a16
May ’25€1.12
€1.17
+4.6%
15.7%€1.55€0.93n/a16
Apr ’25€1.16
€1.17
+0.5%
15.7%€1.55€0.93n/a16
Mar ’25€1.19
€1.17
-1.8%
15.4%€1.54€0.92n/a17
Feb ’25€1.22
€1.13
-7.6%
14.8%€1.56€0.94n/a17
Jan ’25€1.10
€1.15
+3.8%
14.4%€1.60€0.96n/a17
Dec ’24€1.09
€1.08
-1.2%
12.5%€1.43€0.93n/a19
Nov ’24€1.05
€1.06
+1.3%
12.2%€1.40€0.92€1.1320
Oct ’24€1.05
€1.06
+0.7%
12.5%€1.40€0.92€1.1620
Sep ’24€1.04
€1.04
+0.4%
12.8%€1.39€0.92€1.2420
Aug ’24€0.98
€1.04
+5.8%
11.9%€1.41€0.93€1.1520
Jul ’24€0.96
€1.08
+12.6%
12.2%€1.46€0.97€1.1319
Jun ’24€0.99
€1.08
+9.9%
12.5%€1.46€0.97€1.0918
May ’24€1.01
€1.08
+7.3%
11.4%€1.49€0.95€1.1218
Apr ’24€1.03
€1.09
+5.9%
8.8%€1.36€0.96€1.1619
Mar ’24€1.04
€1.10
+6.1%
8.7%€1.37€0.97€1.1920
Feb ’24€1.07
€1.16
+8.1%
10.5%€1.52€1.01€1.2220
Jan ’24€1.04
€1.14
+9.8%
11.5%€1.50€0.88€1.1020
Dec ’23€1.02
€1.10
+8.6%
11.5%€1.45€0.86€1.0919
Nov ’23€0.98
€1.12
+14.2%
10.6%€1.41€0.87€1.0519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.15

7D

23.0%

1Y

9.1%

HKT Trust and HKT

HK$72.3b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.13

7D

0.9%

1Y

19.5%

KT

₩11.7t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KTC

₩16.60

7D

14.5%

1Y

40.7%