SoftBank Waardering
Is 3AG0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3AG0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3AG0 ( €11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3AG0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3AG0?
Belangrijke metriek: Omdat 3AG0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3AG0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.8x |
| Inkomsten | JP¥508.04b |
| Marktkapitalisatie | JP¥9.04t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9x |
| PEG-verhouding | 3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3AG0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.4x | ||
FNTN freenet | 12.6x | 4.2% | €3.5b |
1U1 1&1 | 8.2x | 3.8% | €2.1b |
DTE Deutsche Telekom | 24.7x | 15.9% | €146.7b |
9433 KDDI | 16.2x | 6.4% | JP¥10.0t |
3AG0 SoftBank | 17.8x | 6.0% | €9.0t |
Price-To-Earnings versus peers: 3AG0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3AG0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3AG0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3AG0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3AG0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.15
7D
23.0%
1Y
9.1%
HKT Trust and HKT
HK$72.3b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.13
7D
0.9%
1Y
19.5%
KT
₩11.7t
Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.
KTC
₩16.60
7D
14.5%
1Y
40.7%