T-Mobile US, Inc.

XTRA:TM5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €253.5b

T-Mobile US Waardering

Is TM5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TM5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TM5 ( €214.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €518.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TM5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TM5?

Belangrijke metriek: Omdat TM5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TM5. Deze wordt berekend door TM5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TM5's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
InkomstenUS$10.37b
MarktkapitalisatieUS$266.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TM5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TM5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
FNTN freenet
12x3.8%€3.3b
1U1 1&1
7.9x1.8%€2.1b
DTE Deutsche Telekom
24.4x15.7%€146.2b
941 China Mobile
11.1x2.8%HK$1.7t
TM5 T-Mobile US
25.7x11.1%€266.3b

Price-To-Earnings versus peers: TM5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TM5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TM5 25.7xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TM5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TM5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TM5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TM5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TM5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€214.10
€233.51
+9.1%
9.6%€266.59€176.09n/a26
Dec ’25€233.60
€227.01
-2.8%
8.3%€250.82€175.06n/a27
Nov ’25€206.45
€218.92
+6.0%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Oct ’25€184.20
€194.98
+5.9%
10.4%€234.88€129.62n/a28
Sep ’25€178.86
€185.31
+3.6%
9.0%€226.20€129.82n/a28
Aug ’25€167.34
€187.47
+12.0%
9.1%€231.68€127.88n/a27
Jul ’25€165.50
€177.95
+7.5%
8.4%€223.51€128.52n/a28
Jun ’25€157.74
€175.24
+11.1%
8.8%€222.22€127.77n/a27
May ’25€152.40
€176.53
+15.8%
8.8%€224.35€128.36n/a28
Apr ’25€151.14
€174.33
+15.3%
9.1%€222.48€127.29n/a27
Mar ’25€150.38
€174.01
+15.7%
9.8%€223.70€121.09n/a28
Feb ’25€149.64
€171.89
+14.9%
10.0%€222.12€120.23n/a28
Jan ’25€144.12
€164.45
+14.1%
11.0%€216.01€119.41n/a28
Dec ’24€139.40
€167.14
+19.9%
11.4%€221.28€111.57€233.6029
Nov ’24€136.86
€167.81
+22.6%
11.5%€222.38€112.13€206.4529
Oct ’24€132.76
€165.93
+25.0%
11.2%€211.34€111.30€184.2029
Sep ’24€127.42
€161.14
+26.5%
11.2%€204.46€105.18€178.8630
Aug ’24€124.26
€160.81
+29.4%
11.2%€204.10€105.00€167.3430
Jul ’24€126.62
€160.87
+27.1%
10.9%€205.54€105.74€165.5031
Jun ’24€129.08
€164.76
+27.6%
10.9%€209.12€107.58€157.7430
May ’24€131.54
€163.25
+24.1%
8.9%€205.09€134.90€152.4028
Apr ’24€133.26
€170.52
+28.0%
9.9%€213.32€140.32€151.1429
Mar ’24€131.90
€168.08
+27.4%
9.6%€207.75€138.50€150.3829
Feb ’24€137.78
€162.98
+18.3%
9.6%€202.09€134.72€149.6429
Jan ’24€130.62
€167.39
+28.2%
9.8%€208.92€139.28€144.1230
Dec ’23€144.88
€172.39
+19.0%
9.8%€215.01€143.34€139.4030

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 09:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

T-Mobile US, Inc. wordt gevolgd door 63 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird