Telefónica Deutschland Holding AG

XTRA:O2D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Telefónica Deutschland Holding Waardering

Is O2D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O2D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O2D ( €2.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O2D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O2D?

Belangrijke metriek: Omdat O2D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor O2D. Deze wordt berekend door O2D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is O2D's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
Inkomsten€273.00m
Marktkapitalisatie€7.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O2D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor O2D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
DTE Deutsche Telekom
23.6x18.8%€141.2b
E4C ecotel communication ag
50.9x64.5%€47.1m
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
1U1 1&1
8x4.2%€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b

Price-To-Earnings versus peers: O2D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O2D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
O2D 26.5xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: O2D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O2D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O2D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: O2D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O2D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Nov ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Oct ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Sep ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Aug ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Jul ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Jun ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
May ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Apr ’25€2.36
€2.12
-10.0%
19.6%€2.40€1.24n/a12
Mar ’25€2.35
€1.99
-15.2%
24.5%€2.40€1.20n/a11
Feb ’25€2.34
€1.93
-17.6%
24.8%€2.35€1.20n/a13
Jan ’25€2.35
€1.92
-18.2%
24.7%€2.35€1.20n/a13
Dec ’24€2.35
€1.97
-16.2%
28.5%€3.20€1.20n/a14
Nov ’24€1.60
€1.85
+15.5%
27.9%€3.20€1.20n/a18
Oct ’24€1.70
€1.92
+13.5%
28.1%€3.20€1.13n/a18
Sep ’24€1.75
€2.02
+15.7%
27.4%€3.20€1.20n/a19
Aug ’24€2.43
€2.74
+12.7%
18.0%€3.60€1.80n/a19
Jul ’24€2.58
€2.79
+8.2%
17.5%€3.60€1.80n/a19
Jun ’24€2.66
€2.75
+3.3%
16.7%€3.60€1.80n/a19
May ’24€3.07
€2.69
-12.2%
19.1%€3.60€1.80n/a19
Apr ’24€2.84
€2.66
-6.2%
19.1%€3.50€1.80€2.3619
Mar ’24€2.92
€2.64
-9.4%
19.3%€3.50€1.80€2.3519
Feb ’24€2.69
€2.63
-2.0%
17.7%€3.50€2.00€2.3419
Jan ’24€2.30
€2.61
+13.4%
18.2%€3.50€1.80€2.3519
Dec ’23€2.30
€2.69
+16.9%
18.1%€3.50€2.00€2.3518
Nov ’23€2.21
€2.66
+20.5%
17.6%€3.60€2.00€1.6017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HKT Trust and HKT

HK$73.4b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.14

7D

0.8%

1Y

21.1%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp72.2t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.11

7D

2.7%

1Y

-13.1%

freenet

€3.4b

Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.

FNTN

€28.58

7D

-1.3%

1Y

14.0%