Venture Corporation Limited

DB:VEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Venture Waardering

Is VEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VEM ( €9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEM?

Belangrijke metriek: Omdat VEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VEM. Deze wordt berekend door VEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEM's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenS$253.67m
MarktkapitalisatieS$3.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
41.5xn/a฿88.8b
VEM Venture
14.7x6.8%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: VEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VEM 14.7xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VEM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.00
€10.00
+11.2%
10.9%€11.63€7.77n/a13
Nov ’25€9.15
€10.26
+12.2%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Oct ’25€9.70
€10.26
+5.8%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Sep ’25€9.60
€10.26
+6.9%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Aug ’25€10.70
€10.35
-3.2%
10.9%€12.35€8.72n/a13
Jul ’25€9.70
€10.18
+4.9%
10.8%€12.29€8.67n/a13
Jun ’25€9.55
€10.18
+6.6%
10.8%€12.29€8.67n/a13
May ’25€9.85
€10.26
+4.1%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Apr ’25€9.75
€10.26
+5.2%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Mar ’25€9.65
€10.26
+6.3%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Feb ’25€9.40
€10.37
+10.3%
13.3%€13.77€8.61n/a12
Jan ’25€9.30
€10.18
+9.5%
13.8%€13.69€8.56n/a12
Dec ’24€8.90
€10.18
+14.4%
13.8%€13.69€8.56n/a12
Nov ’24€8.15
€11.03
+35.3%
16.6%€14.85€8.63€9.1512
Oct ’24€8.60
€10.84
+26.1%
16.1%€14.51€8.98€9.7012
Sep ’24€8.80
€10.84
+23.2%
16.1%€14.51€8.98€9.6012
Aug ’24€10.10
€12.06
+19.4%
14.2%€15.65€9.25€10.7012
Jul ’24€9.95
€12.55
+26.1%
11.6%€15.83€10.53€9.7012
Jun ’24€10.30
€12.63
+22.6%
11.9%€15.83€10.53€9.5512
May ’24€11.60
€13.54
+16.7%
10.1%€15.66€11.37€9.8513
Apr ’24€12.20
€14.09
+15.5%
9.5%€16.07€11.67€9.7513
Mar ’24€12.00
€14.09
+17.4%
9.5%€16.07€11.67€9.6513
Feb ’24€12.90
€14.46
+12.1%
9.8%€16.35€11.72€9.4013
Jan ’24€11.90
€14.48
+21.7%
9.9%€16.41€11.76€9.3013
Dec ’23€12.30
€14.48
+17.7%
9.9%€16.41€11.76€8.9013
Nov ’23€11.50
€14.81
+28.7%
9.3%€16.64€12.07€8.1513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€218.0m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.37

7D

4.6%

1Y

-9.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%