Venture Corporation Limited

DB:VEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Venture Waardering

Is VEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.09
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VEM ( €9.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEM?

Belangrijke metriek: Omdat VEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VEM. Deze wordt berekend door VEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEM's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenS$253.67m
MarktkapitalisatieS$3.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13x15.3%€98.7m
JEN Jenoptik
15.2x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m
TTMI TTM Technologies
37.1x51.5%US$2.5b
VEM Venture
14.8x6.9%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: VEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VEM 14.8xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VEM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.15
€10.05
+9.8%
10.9%€11.66€7.80n/a12
Jan ’26€9.25
€9.99
+8.0%
10.6%€11.65€7.78n/a13
Dec ’25€8.95
€9.97
+11.4%
10.9%€11.58€7.74n/a13
Nov ’25€9.15
€10.40
+13.7%
9.6%€11.56€8.90n/a13
Oct ’25€9.70
€10.26
+5.8%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Sep ’25€9.60
€10.26
+6.9%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Aug ’25€10.70
€10.35
-3.2%
10.9%€12.35€8.72n/a13
Jul ’25€9.70
€10.18
+4.9%
10.8%€12.29€8.67n/a13
Jun ’25€9.55
€10.18
+6.6%
10.8%€12.29€8.67n/a13
May ’25€9.85
€10.26
+4.1%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Apr ’25€9.75
€10.26
+5.2%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Mar ’25€9.65
€10.26
+6.3%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Feb ’25€9.40
€10.37
+10.3%
13.3%€13.77€8.61n/a12
Jan ’25€9.30
€10.18
+9.5%
13.8%€13.69€8.56€9.2512
Dec ’24€8.90
€10.18
+14.4%
13.8%€13.69€8.56€8.9512
Nov ’24€8.15
€11.03
+35.3%
16.6%€14.85€8.63€9.1512
Oct ’24€8.60
€10.84
+26.1%
16.1%€14.51€8.98€9.7012
Sep ’24€8.80
€10.84
+23.2%
16.1%€14.51€8.98€9.6012
Aug ’24€10.10
€12.06
+19.4%
14.2%€15.65€9.25€10.7012
Jul ’24€9.95
€12.55
+26.1%
11.6%€15.83€10.53€9.7012
Jun ’24€10.30
€12.63
+22.6%
11.9%€15.83€10.53€9.5512
May ’24€11.60
€13.54
+16.7%
10.1%€15.66€11.37€9.8513
Apr ’24€12.20
€14.09
+15.5%
9.5%€16.07€11.67€9.7513
Mar ’24€12.00
€14.09
+17.4%
9.5%€16.07€11.67€9.6513
Feb ’24€12.90
€14.46
+12.1%
9.8%€16.35€11.72€9.4013
Jan ’24€11.90
€14.48
+21.7%
9.9%€16.41€11.76€9.3013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€10.01
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 15:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Venture Corporation Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Thomas MurphyCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc