Jenoptik AG

XTRA:JEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Jenoptik Waardering

Is JEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JEN ( €22.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JEN?

Belangrijke metriek: Omdat JEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JEN. Deze wordt berekend door JEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JEN's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
Inkomsten€84.49m
Marktkapitalisatie€1.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
S9I Stemmer Imaging
44.1x37.2%€360.1m
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
22.6x35.8%€59.2m
NSSC Napco Security Technologies
26.3x17.6%US$1.3b
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: JEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JEN 15.1xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.30
€31.15
+39.7%
16.5%€39.00€20.60n/a11
Dec ’25€20.94
€31.36
+49.8%
17.1%€39.00€20.60n/a10
Nov ’25€21.50
€35.30
+64.2%
13.3%€45.00€26.00n/a10
Oct ’25€27.22
€35.20
+29.3%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Sep ’25€28.10
€35.20
+25.3%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Aug ’25€25.62
€35.20
+37.4%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Jul ’25€26.70
€35.30
+32.2%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Jun ’25€27.38
€35.30
+28.9%
10.1%€40.00€28.00n/a10
May ’25€25.24
€35.30
+39.9%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Apr ’25€28.80
€35.30
+22.6%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Mar ’25€29.86
€34.60
+15.9%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Feb ’25€29.44
€34.60
+17.5%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Jan ’25€28.44
€34.20
+20.3%
10.9%€40.00€28.00n/a10
Dec ’24€26.14
€33.90
+29.7%
10.5%€40.00€28.00€20.9410
Nov ’24€22.40
€34.40
+53.6%
11.0%€42.00€28.00€21.5010
Oct ’24€24.00
€34.80
+45.0%
9.4%€42.00€30.00€27.2210
Sep ’24€26.44
€35.20
+33.1%
9.7%€42.00€30.00€28.1010
Aug ’24€29.02
€35.40
+22.0%
9.6%€42.00€30.00€25.6210
Jul ’24€31.44
€34.90
+11.0%
12.5%€42.00€25.00€26.7010
Jun ’24€31.48
€34.90
+10.9%
12.5%€42.00€25.00€27.3810
May ’24€28.88
€34.50
+19.5%
13.4%€42.00€25.00€25.2410
Apr ’24€31.32
€34.50
+10.2%
13.4%€42.00€25.00€28.8010
Mar ’24€32.80
€33.60
+2.4%
15.1%€42.00€25.00€29.8610
Feb ’24€28.50
€30.70
+7.7%
17.7%€39.00€22.00€29.4410
Jan ’24€25.56
€30.30
+18.5%
18.1%€39.00€22.00€28.4410
Dec ’23€26.86
€29.70
+10.6%
20.2%€39.00€22.00€26.1410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jenoptik AG wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG