Jenoptik Waardering

Is JEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JEN ( €20.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JEN?

Belangrijke metriek: Omdat JEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JEN. Deze wordt berekend door JEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JEN's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
Inkomsten€84.49m
Marktkapitalisatie€1.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
S9I Stemmer Imaging
29x23.1%€349.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€117.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
12.8x12.4%CN¥9.1b
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: JEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JEN 14.1xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.88
€31.36
+50.2%
17.1%€39.00€20.60n/a10
Nov ’25€21.50
€35.30
+64.2%
13.3%€45.00€26.00n/a10
Oct ’25€27.22
€35.20
+29.3%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Sep ’25€28.10
€35.20
+25.3%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Aug ’25€25.62
€35.20
+37.4%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Jul ’25€26.70
€35.30
+32.2%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Jun ’25€27.38
€35.30
+28.9%
10.1%€40.00€28.00n/a10
May ’25€25.24
€35.30
+39.9%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Apr ’25€28.80
€35.30
+22.6%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Mar ’25€29.86
€34.60
+15.9%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Feb ’25€29.44
€34.60
+17.5%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Jan ’25€28.44
€34.20
+20.3%
10.9%€40.00€28.00n/a10
Dec ’24€26.14
€33.90
+29.7%
10.5%€40.00€28.00n/a10
Nov ’24€22.40
€34.40
+53.6%
11.0%€42.00€28.00€21.5010
Oct ’24€24.00
€34.80
+45.0%
9.4%€42.00€30.00€27.2210
Sep ’24€26.44
€35.20
+33.1%
9.7%€42.00€30.00€28.1010
Aug ’24€29.02
€35.40
+22.0%
9.6%€42.00€30.00€25.6210
Jul ’24€31.44
€34.90
+11.0%
12.5%€42.00€25.00€26.7010
Jun ’24€31.48
€34.90
+10.9%
12.5%€42.00€25.00€27.3810
May ’24€28.88
€34.50
+19.5%
13.4%€42.00€25.00€25.2410
Apr ’24€31.32
€34.50
+10.2%
13.4%€42.00€25.00€28.8010
Mar ’24€32.80
€33.60
+2.4%
15.1%€42.00€25.00€29.8610
Feb ’24€28.50
€30.70
+7.7%
17.7%€39.00€22.00€29.4410
Jan ’24€25.56
€30.30
+18.5%
18.1%€39.00€22.00€28.4410
Dec ’23€26.86
€29.70
+10.6%
20.2%€39.00€22.00€26.1410
Nov ’23€22.46
€29.70
+32.2%
20.2%€39.00€22.00€22.4010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven